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2018稅務(wù)師《財(cái)務(wù)與會計(jì)》每日一練：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（4.23）
我再也不愿見你在深夜里刷題，不愿基礎(chǔ)的練習(xí)見識你的心碎，所以小編為你精心準(zhǔn)備了稅務(wù)師考試《財(cái)務(wù)與會計(jì)》的每日一練，不要讓小編為你悲傷，和我一起開始練習(xí)吧！
多選題
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（ ）。
A、如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0
C、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0
D、投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
E、只要β小于1，組合就可以分散風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】ABCE
【答案解析】本題考查非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)知識點(diǎn)。根據(jù)β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義可知，選項(xiàng)A的說法正確；β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是總體風(fēng)險(xiǎn)，對于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)而言，既沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也沒有總體風(fēng)險(xiǎn)，因此，選項(xiàng)B、C的說法正確；投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)D的說法錯(cuò)誤。
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稅務(wù)師考試《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》每日一練（2018-4-23）
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正保會計(jì)網(wǎng)校
2018-4-23
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