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不做“說話的巨人,行動(dòng)的矮子”。說再多的漂亮話,也不如做一件實(shí)實(shí)在在的漂亮事,行動(dòng)永遠(yuǎn)是邁向成功的第一步,想永遠(yuǎn)只會(huì)在原地踏步。對(duì)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試而言亦是如此,每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn),基礎(chǔ)扎實(shí)一點(diǎn)點(diǎn),備考就會(huì)更容易一點(diǎn)點(diǎn)。以下是正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校根據(jù)學(xué)員答題情況,精選上一周《財(cái)管》科目易錯(cuò)題并配以教師講解。你中招了嗎?有則改之,無(wú)則加勉!
【單選題】
下列關(guān)于離散程度的表述中,不正確的是(?。?/span>
A.如果相對(duì)于A證券而言,B證券的標(biāo)準(zhǔn)差較大,則B證券的離散程度比A證券大
B.如果相對(duì)于A證券而言,B證券的變異系數(shù)較大,則B的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比A證券大
C.標(biāo)準(zhǔn)差不可能小于0
D.如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0,則說明既沒有絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也沒有相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo),最常用的是方差和標(biāo)準(zhǔn)差,它們的數(shù)值越大,說明離散程度越大,所以,選項(xiàng)A的說法正確;根據(jù)計(jì)算公式可知,標(biāo)準(zhǔn)差的最小值為0,所以,選項(xiàng)C的說法正確;標(biāo)準(zhǔn)差是一個(gè)絕對(duì)數(shù)指標(biāo),用來衡量絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn),變異系數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期值)是一個(gè)相對(duì)數(shù)指標(biāo),用來衡量相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B的說法不正確,正確結(jié)論應(yīng)該是“B證券的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比A證券大”。如果標(biāo)準(zhǔn)差等于0,則變異系數(shù)也等于0,所以,說明既沒有絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也沒有相對(duì)風(fēng)險(xiǎn),選項(xiàng)D的說法正確。
點(diǎn)評(píng):
本題考查的是單項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬。標(biāo)準(zhǔn)差、方差和變異系數(shù)都能夠衡量風(fēng)險(xiǎn),不同的是,標(biāo)準(zhǔn)差和方差衡量的是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn),變異系數(shù)衡量的是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn),同學(xué)們要準(zhǔn)確區(qū)分把握。
在做題過程中出現(xiàn)的問題,大家可以再次回歸到教材或者課程中進(jìn)行復(fù)習(xí),或者大家也可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論,實(shí)在不理解的也可以到答疑板提問,最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為以后的深入學(xué)習(xí)做好充分的準(zhǔn)備。
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