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為了幫助廣大學(xué)員備戰(zhàn)2015年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試各科目知識(shí)點(diǎn),希望能夠提升您的備考效果,祝您學(xué)習(xí)愉快!
知識(shí)點(diǎn):相關(guān)性對(duì)機(jī)會(huì)集和有效集的影響
相關(guān)系數(shù)=1,不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)。
相關(guān)系數(shù)<1,機(jī)會(huì)集為一條曲線,當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小,機(jī)會(huì)集曲線向左側(cè)凸出。
相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng);相關(guān)系數(shù)越大,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱。
由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合,其最高、最低預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn),以及最大方差組合點(diǎn)不變,但最小方差組合點(diǎn)卻可能是變化的。
機(jī)會(huì)集不向左側(cè)凸出——有效集與機(jī)會(huì)集重合。最小方差組合點(diǎn)為全部投資于A,最高預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)為全部投資于B,不會(huì)出現(xiàn)無效集。
機(jī)會(huì)集向左側(cè)凸出——出現(xiàn)無效集。最小方差組合點(diǎn)不是全部投資于A,最高預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)不變。
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