什么是非系統(tǒng)性風險在證券資產(chǎn)投資中的含義？

非系統(tǒng)性風險是指與特定證券或投資項目相關的風險，而不是整個市場或經(jīng)濟體所面臨的風險。它是特定于個別公司、行業(yè)或地區(qū)的風險。

在證券資產(chǎn)投資中，非系統(tǒng)性風險通常是由公司特定的因素引起的，例如管理層的決策、市場競爭、產(chǎn)品質(zhì)量等。這些因素可能會對特定公司的股價、債券價格或其他證券價格產(chǎn)生影響。

非系統(tǒng)性風險可以通過分散投資來降低。通過將投資組合分散到不同的公司、行業(yè)和地區(qū)，投資者可以減少對特定公司或行業(yè)的依賴，從而減少非系統(tǒng)性風險的影響。