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證券資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)
(一)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
證券資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),是指由于外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素變化引起整個(gè)資本市場(chǎng)不確定性加強(qiáng),從而對(duì)所有證券都產(chǎn)生影響的共同性風(fēng)險(xiǎn)。
1.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn):是指由于市場(chǎng)利率上升,而使證券資產(chǎn)價(jià)格普遍下跌的可能性。
2.再投資風(fēng)險(xiǎn):就是由于市場(chǎng)利率下降,而造成的無(wú)法通過(guò)再投資實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的可能性。
3.購(gòu)買能力風(fēng)險(xiǎn)
?。?)購(gòu)買能力風(fēng)險(xiǎn)是指由于通貨膨脹而使貨幣購(gòu)買力下降的可能性。
(2)物價(jià)持續(xù)上漲時(shí),貨幣性資產(chǎn)會(huì)遭受購(gòu)買力損失;物價(jià)持續(xù)下跌時(shí),貨幣性資產(chǎn)會(huì)帶來(lái)購(gòu)買力收益。
(二)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
1.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)持有證券資產(chǎn)的多元化來(lái)抵消。
2.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
(1)從公司內(nèi)部管理的角度考察
?、俳?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
②財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
?。?)從公司外部的證券資產(chǎn)市場(chǎng)投資者的角度考察。
?、龠`約風(fēng)險(xiǎn):證券資產(chǎn)發(fā)行者無(wú)法按時(shí)兌付證券資產(chǎn)利息和償還本金的可能性。
?、谧儸F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn):證券資產(chǎn)持有者無(wú)法在市場(chǎng)上以正常的價(jià)格平倉(cāng)出貨的可能性。
?、燮飘a(chǎn)風(fēng)險(xiǎn):證券資產(chǎn)發(fā)行者破產(chǎn)清算時(shí)投資者無(wú)法收回應(yīng)得權(quán)益的可能性。
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