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2022年中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理預(yù)習(xí)必看知識(shí)點(diǎn)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本原理

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：上好佳 2022/02/09 12:12:00　字體：大 小

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資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本原理

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本原理：R＝Rf＋β×（Rm－Rf）

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬（Rm－Rf）：市場(chǎng)整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越是厭惡和回避，要求的補(bǔ)償就越高，因此，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬的數(shù)值就越大。

風(fēng)險(xiǎn)收益率：風(fēng)險(xiǎn)收益率＝β×（Rm－Rf）

資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)任何公司、任何資產(chǎn)（包括資產(chǎn)組合）都是適合的。只要將該公司或資產(chǎn)的β系數(shù)代入到R＝Rf＋β×（Rm－Rf）中，就能得到該公司或資產(chǎn)的必要收益率。

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