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2023年中級經(jīng)濟(jì)師《金融》練習(xí)題精選（四十）
備考中級經(jīng)濟(jì)師，是一件長期且具有挑戰(zhàn)性的事情，每年吸引著眾多人報名考試，需要考生堅(jiān)持不懈地努力！正保會計(jì)網(wǎng)校每周一提供中級經(jīng)濟(jì)師金融練習(xí)題精選，希望大家學(xué)習(xí)完教材和課程后，及時做題鞏固哦！
1、單選題
官方按照預(yù)先宣布的固定匯率，根據(jù)量化指標(biāo)的變動，定期小幅調(diào)整匯率。這種匯率制度是（?。?。
A、傳統(tǒng)釘住匯率制
B、管理浮動匯率制
C、爬行區(qū)間匯率制
D、爬行釘住匯率制
【答案】
D【解析】
本題考查現(xiàn)行匯率制度的劃分。爬行釘住匯率制指官方按照預(yù)先宣布的固定匯率，根據(jù)量化指標(biāo)的變動，定期小幅調(diào)整匯率的制度。2、單選題
在傳統(tǒng)的釘住匯率制下，匯率波動幅度一般不超過（?。?/p>
A、＋0.25%
B、＋0.5%
C、±1.0%
D、＋2.25%
【答案】
C【解析】
本題考查匯率制度。傳統(tǒng)的釘住匯率制下，官方將本幣實(shí)際或公開地按照固定匯率釘住一種主要國際貨幣或一籃子貨幣，匯率波動幅度不超過±1%。3、單選題
關(guān)于預(yù)期理論對利率的期限結(jié)構(gòu)解釋的說法，正確的是（?。?。
A、如果短期利率較低，收益率曲線傾向于向下傾斜
B、如果短期利率較高，收益率曲線傾向于向上傾斜
C、隨著時間的推移、不同到期期限的債券利率有反向運(yùn)動的趨勢
D、隨著時間的推移，不同到期期限的債券利率有同向運(yùn)動的趨勢
【答案】
D【解析】
本題考查預(yù)期理論。預(yù)期理論以解釋為：（1）隨著時間的推移，不同到期期限的債券利率有同向運(yùn)動的趨勢。（2）如果短期利率較低，收益率曲線傾向于向上傾斜；如果短期利率較高，收益率曲線傾向于向下傾斜。4、單選題
關(guān)于債券違約風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。
A、公司債券的違約風(fēng)險通常低于政府債券違約風(fēng)險
B、債券期限越長，違約風(fēng)險越低
C、地方政府債券的違約風(fēng)險通常低于中央政府債券的違約風(fēng)險
D、違約風(fēng)險不同是導(dǎo)致到期期限相同的債券利率不同的重要原因
【答案】
D【解析】
本題考查利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)。到期期限相同的債券利率不同，由三個原因引起，即違約風(fēng)險、債券的流動性和所得稅。5、單選題
根據(jù)國際貨幣基全組織的劃分，各種匯率制度按照彈性由小到大排列，正確的順序是（ ）。
A、傳統(tǒng)釘住匯率制＜爬行釘住匯率制＜貨幣局制＜單獨(dú)浮動匯率制
B、貨幣局制＜傳統(tǒng)釘住匯率制＜爬行釘住匯率制＜單獨(dú)浮動匯率制
C、單獨(dú)浮動匯率制＜爬行釘住匯率制＜傳統(tǒng)釘住匯率制＜貨幣局制
D、貨幣局制＜爬行釘住匯率制＜傳統(tǒng)釘住匯率制＜單獨(dú)浮動匯率制
【答案】
B【解析】
本題考查匯率制度的劃分。根據(jù)國際貨幣基全組織的劃分，各種匯率制度按照彈性由小到大排列，目前的匯率制度安排主要有：貨幣局制、傳統(tǒng)的釘住匯率制、水平區(qū)間內(nèi)釘住匯率制、爬行釘住匯率制、爬行區(qū)間釘住匯率制、事先不公布匯率目標(biāo)的管理浮動、單獨(dú)浮動。6、多選題
根據(jù)期權(quán)定價理論，期權(quán)價格的決定因素主要有（?。?/p>
A、標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險度
B、期權(quán)期限
C、無風(fēng)險利率
D、期權(quán)預(yù)期收益率
E、期權(quán)執(zhí)行價格
【答案】
ABCE【解析】
本題考查期權(quán)定價理論。期權(quán)價格的決定因素主要有期權(quán)執(zhí)行價格、期權(quán)期限、標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險度以及無風(fēng)險利率等。7、單選題
影響債券到期收益率的因素不包括（?。?。
A、市場價格
B、剩余期限
C、票面利率
D、托管費(fèi)率
【答案】
D【解析】
本題考查債券到期收益率的影響因素。影響到期收益率的因素有債券的市場價格、面值、票面利率和期限。更多推薦：
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