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CFA(特許金融分析師)被譽(yù)為“華爾街的入場(chǎng)券”、“金融業(yè)的百科全書”,是全球投資業(yè)要求專業(yè)且認(rèn)可度高的資格證書。
CFA全稱 Chartered Financial Analyst (特許注冊(cè)金融分析師),是全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與高含金量資格認(rèn)證,被稱為全球“金融第一考”的考試,為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。自1962年設(shè)立CFA課程以來,對(duì)投資知識(shí)、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn),被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可。
FRM(金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)則是金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域?qū)I(yè)的證書,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外許多金融機(jī)構(gòu)以及大型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員的籌碼。
FRM意為金融風(fēng)險(xiǎn)管理師,金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域備受認(rèn)可的國(guó)際資格證書,由美國(guó)“全球風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士協(xié)會(huì)”(Global Association of Risk Professionals,簡(jiǎn)稱GARP)設(shè)立。GARP通過“創(chuàng)造一種風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)文化”,幫助風(fēng)險(xiǎn)社群做出更明智的風(fēng)險(xiǎn)決策。
在CFA三個(gè)級(jí)別的學(xué)習(xí)中,與FRM一級(jí)知識(shí)點(diǎn)重合率約達(dá)到80%左右。特別是在數(shù)量分析和衍生品這一塊。學(xué)過CFA的同學(xué)再去學(xué)FRM一級(jí)會(huì)輕松很多。
另外FRM二級(jí)和CFA的知識(shí)點(diǎn)重合率也能達(dá)到30%左右,特別是在投資分析管理這一科目中重合率約能達(dá)到90%左右。
FRM要學(xué)大量的知識(shí)跟固定收益有關(guān),而這些固定收益的知識(shí),比如債券定價(jià),債券久期、凸度等風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)、資產(chǎn)證券化等, 都是既在CFA考試?yán)锩娉霈F(xiàn),又在FRM里面出現(xiàn)的。
考了CFA二級(jí)考試,去考FRM一級(jí)你會(huì)發(fā)現(xiàn)差不多有2/3以上的內(nèi)容你基本上是不用學(xué)的,內(nèi)容基本一樣的。而考完FRM之后,會(huì)學(xué)到很對(duì)風(fēng)控的計(jì)量方法,比如VAR等,以及期權(quán)組合策略,再去考CFA三級(jí)考試,里面的風(fēng)控部分以及衍生品的問題就不用再學(xué)了。
同時(shí)FRM對(duì)于知識(shí)點(diǎn)的掌握程度要求比較高,FRM一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的可能是CFA二級(jí)或者三級(jí)里面的內(nèi)容,而一些CFA中泛泛而談的知識(shí)點(diǎn),在FRM中會(huì)用長(zhǎng)篇大論去介紹。這也是兩個(gè)考試的特點(diǎn),一個(gè)全面,一個(gè)有深度。
也可以這么說,F(xiàn)RM中定量分析這一科目和CFA一二級(jí)數(shù)量科目幾乎達(dá)到100%的相似度。 FRM二級(jí)和CFA知識(shí)點(diǎn)的重合率達(dá)到30%左右,其中投資風(fēng)險(xiǎn)重合率能達(dá)到90%左右。
綜合,如果說FRM一級(jí)是對(duì)CFA一二級(jí)的鞏固性學(xué)習(xí),那么完成FRM二級(jí)的學(xué)習(xí)則是對(duì)CFA整體學(xué)習(xí)的進(jìn)階和升華。
正因?yàn)镃FA考試和FRM有很多內(nèi)容是高度重合的,考下來類似買一送一,于是便出現(xiàn)了很多人同時(shí)考兩個(gè)證書的現(xiàn)象。
FRM偏向風(fēng)險(xiǎn)管理,定量(quantitative)的比重更大。FRM里對(duì)于市場(chǎng)/操作/信用風(fēng)險(xiǎn)的講解更加深入。FRM中巴塞爾協(xié)議的部分恐怕在商業(yè)銀行之外的地方無法用到,但商業(yè)銀行非常歡迎有巴塞爾協(xié)議經(jīng)驗(yàn)的人。
CFA偏向投資,更加全面,包含F(xiàn)RM沒有的財(cái)務(wù)分析,股票投資,經(jīng)濟(jì)學(xué),職業(yè)道德等。包含的知識(shí)點(diǎn)數(shù)倍于FRM,但對(duì)于一個(gè)基金經(jīng)理,這些都是必要的知識(shí)。另外CFA里的道德部分看似雞肋,實(shí)際上卻是了解西方人職業(yè)觀很好的途徑。
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