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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》精選知識(shí)點(diǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:會(huì)做夢(mèng)的魚(yú) 2021/05/07 10:34:19 字體:

對(duì)于報(bào)考2021年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師的考生來(lái)說(shuō),堅(jiān)持學(xué)習(xí)是困難的,但是你要相信,只要不畏艱辛的堅(jiān)持學(xué)習(xí),最后一定會(huì)取得好結(jié)果的!為了使大家更好的達(dá)到備考的目的,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為小伙伴們準(zhǔn)備了中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融復(fù)習(xí)資料,快來(lái)點(diǎn)擊學(xué)習(xí)吧!

【知識(shí)點(diǎn)】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的基本方法包括:限額管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖及經(jīng)濟(jì)資本配置。

1.利率風(fēng)險(xiǎn)管理

(1)選擇有利的利率

(2)調(diào)整借貸期限

(3)缺口管理:利率上升,調(diào)為正缺口;利率下降,調(diào)為負(fù)缺口

(4)久期管理:利率上升,調(diào)為負(fù)值;利率下降,調(diào)為正值

(5)利用利率衍生品交易

2.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

(1)選擇有利的貨幣

(2)提前或推遲收付外幣

(3)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值:對(duì)方向相反的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行貨幣的匹配和對(duì)沖

(4)做遠(yuǎn)期外匯交易

(5)做貨幣衍生品交易:貨幣期貨、貨幣期權(quán)、貨幣互換

3.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理

(1)股票投資風(fēng)險(xiǎn)的管理

①低買高賣

②分散投資

③購(gòu)買股票基金

④股指期貨或股指期權(quán)

(2)金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)管理

金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)的管理主要運(yùn)用限額管理及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)沖與套期保值。

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