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財務(wù)軟件
Excel
老師,可以給我發(fā)一份商貿(mào)企業(yè)財務(wù)管理制度嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/25 21:50
#Excel#
貿(mào)易公司財務(wù)管理制度 總 則 1、 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度》。 2、 為規(guī)范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督,同時進一步完善公司財務(wù)管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度。 財務(wù)管理細則 一、財務(wù)工作崗位職責(zé) (一)會計職責(zé) 1、 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。 2、 發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。 3、 會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作。 4、 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 (二)出納職責(zé) 1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。 3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。 二、現(xiàn)金管理制度 1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。 2、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的《現(xiàn)金支出證明單》、《現(xiàn)金收入證明單》逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。 3、 出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式三聯(lián)的《現(xiàn)金收入證明單》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。 4、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支出現(xiàn)金。 5、 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。 三、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。 2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的銀行單據(jù),逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額。 3、 出納收取支票時,須立即開具一式三聯(lián)的《支票收取登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。 4、 支票的使用必須填寫《支票領(lǐng)用單》 ,由經(jīng)辦人、主管會計、總經(jīng)理簽字后出納方可開出。 5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。 6、 出納依據(jù)支票領(lǐng)取單,序時登記在支票領(lǐng)取簿上,加強支票管理。 四、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。 2、印章包括企業(yè)公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人私章。 3、財務(wù)專用章和法人私章分別由會計和出納負責(zé)保管。 4、公章使用應(yīng)在《公章使用登記簿》登記。 五、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會計或總經(jīng)理指定人員于每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。 2、 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。 3、 其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。 六、支出審批制度 (一)目的 1、為簡化支出審批手續(xù),提高工作效率。 2、防止因私占用公司財產(chǎn)。 (二)審批程序 (三)計劃審批內(nèi)容 1、 購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材支出計劃,由行政負責(zé)人填制辦公用品請購單,報公司總經(jīng)理審批。原則上由辦公室負責(zé)人統(tǒng)一購買并庫存,各部門登記領(lǐng)用,領(lǐng)用時,需在辦公用品領(lǐng)用單上簽名。每月底由行政負責(zé)人向財務(wù)提供有關(guān)方面的明細表。 2、 固定資產(chǎn)與辦公家具:其購買由各部門報申請計劃,經(jīng)部門負責(zé)人簽字,公司總經(jīng)理批準。 3、 工資、獎金的支出: (1)考勤專員負責(zé)每月員工考評及員工動態(tài)資料的編制。 (2)出納員負責(zé)員工工資計算和《工資發(fā)放表》的編制。 (3)主管會計負責(zé)《工資發(fā)放表》的審核。 (4)總經(jīng)理負責(zé)《工資發(fā)放表》的審批。 4、提取備用金: (1)提取備用金,由出納或者備用金申請人填寫《備用金提取申請表》,報主管會計審核簽字,總經(jīng)理審批簽字,方可提取。 5、借款審批 : (1)員工因工作需要領(lǐng)取現(xiàn)金及支票時,應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,到出納處領(lǐng)取。 (2)凡屬于出差借款的,在填寫“借款單”之前,還應(yīng)填寫“出差申請表”,總經(jīng)理審批。 (3)若發(fā)生支票遺失,應(yīng)立即通知財務(wù)人員辦理支票掛失手續(xù)。 (四)報銷手續(xù) 1、應(yīng)酬費的報銷: (1)商業(yè)聚會及宴請客戶,應(yīng)限制在合理的食物和飲料之內(nèi)。并應(yīng)在業(yè)務(wù)招待費用明細表上清晰,詳細地注明宴請的對象,時間,地點及目的。 2、市內(nèi)交通費報銷: (1)無論是出差還是在工作所在地,市區(qū)內(nèi)的外出公干,應(yīng)盡量利用公共交通工具(巴士,公共汽車,地鐵,輕軌等)。在綜合考慮時間,效率,便捷(如需多次轉(zhuǎn)車),方便(如攜帶行李,工具等)等因素的情況下,可乘坐出租車,報銷時需在發(fā)票上注明乘車事由,及起止地點,出租車費每張限額為50元,超出部分由個人承擔(dān)。 3、電話費用報銷: (1)銷售人員每月限額300元,后勤人員每月限額100元,憑發(fā)票實報實銷(使用公司手機者除外) 4、私車公用費用報銷: 如員工用私車處理公務(wù)而產(chǎn)生的有關(guān)費用,根據(jù)以下規(guī)定由公司報銷: (1)1.2元/公里 過路費停車費實報實銷。所有用車記錄必須填寫行車記錄表,報銷時附帶記錄表復(fù)印件。 (2)用車費用報銷每月一次,單獨填寫遞交。 (3)周五用車結(jié)束后,請將車停回公司停車場,鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車,報告公司后方可使用。 5、差旅費報銷管理規(guī)定: 為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標準,特制定此規(guī)定,具體如下: (1)費用標準: a.差旅個人工作用餐補貼: 每人每餐標準30元,不包含早餐,不需要發(fā)票,審批后直接領(lǐng)取。 b.宴請客戶用餐標準: 實報實銷,所有參與者平均每人不得超過200元,如有超標現(xiàn)象,須總經(jīng)理特批。 c.交通費: 私車公用:根據(jù)出車表記錄,按照1.2元/公里進行補貼(包含油費,停車費),過路橋費實報實銷。 公共交通:本著快捷/安全/節(jié)約的原則,實報實銷。城市內(nèi)提倡坐地鐵/公交車,每天的士費用不得超過100元,如有超標現(xiàn)象,須總經(jīng)理特批 d.住宿費: 住宿費用每天不得超過280元,實報實銷,報銷時須提供發(fā)票及賬單。出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。 (2)出差人員出差需持有公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額,報總經(jīng)理審批,憑申請單和費用報銷單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交財務(wù)部存檔。 5、費用報銷單注意事項: (1)原始票據(jù)由右至左呈“魚鱗狀”錯疊粘貼。不要超過規(guī)定的粘貼紙。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報銷單原始憑據(jù)附后,寫上報銷人等內(nèi)容,領(lǐng)導(dǎo)只在報銷單上簽字。 (2)按規(guī)定分類標準粘貼,同類費用粘在一張報銷單上,不要將各類費用混雜一起,以便財務(wù)人員分類歸集成本。 (3)費用報銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整;不得涂改;大小寫金額一致。 (4)發(fā)票填寫完整,抬頭正確,定額發(fā)票填寫客戶名稱;報銷人在發(fā)票上簽字,經(jīng)辦人應(yīng)查詢發(fā)票真?zhèn)巍?(5)票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。 (6)差旅費報銷需附出差申請單。 (7)購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單,保證入庫金額與報銷金額一致。 (8)購買低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購置請購單、入庫單等及出庫單。 (9)快遞費由行政人員統(tǒng)一報銷。 6、各類報銷費用明細 (1)辦公用品-辦公用品、文具。(500元以上須附清單) (2)培訓(xùn)費-員工培訓(xùn)費、購書。 (3)印刷費-復(fù)印、印刷、資料制作費。 (4)快遞費-郵費、快寄費等。 (5)電話費-座機費、手機費、網(wǎng)絡(luò)電話費。 (6)交通費-車費、出租車費、小車過路費、汽油費、租車費。 (7)維修費-辦公設(shè)備維修、建筑物及公共設(shè)施維修 。 (8)宣傳費-訂報、廣告、標牌、宣傳等。 (9)招待費-餐費、食品、飲料、禮品。 (10)其他-上述未列入的費用但用于公司合理的費用項目。
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想要一份商貿(mào)企業(yè)財務(wù)管理制度,哪位大神有,發(fā)一下,感謝!
王超老師
??|
提問時間:07/25 21:48
#Excel#
你留一個郵箱,我發(fā)模板給你
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老師怎么預(yù)測下個月的銷售額?
金金老師
??|
提問時間:07/25 20:59
#Excel#
您好,有合同嗎這個
?閱讀? 1562
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老師我問下就是一個表格里,怎么把店編,時間和店名分出來呢
小天老師
??|
提問時間:07/25 16:59
#Excel#
您好,數(shù)據(jù) 分列 分隔符號 其他 ,一定記得把這一列復(fù)制下來在新的工作表里分列
?閱讀? 1670
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excel表中兩列數(shù)據(jù),怎么找出一樣的數(shù)據(jù),用什么公式。
羅雯老師
??|
提問時間:07/25 16:33
#Excel#
你好,有個簡答的辦法,你可以把數(shù)據(jù)設(shè)置成數(shù)字,然后在新的一列單元格輸入公式=第一列-第二列,如果兩個相減等于0,就是相等,反之就是不相等。
?閱讀? 1744
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老師,請問我想比對黃色與綠色兩列姓名,有沒有字不一樣的,我該怎么快速的篩查出來呢,不能用重復(fù)值,重復(fù)值的話,錯行了看不出來
桂龍老師
??|
提問時間:07/25 15:27
#Excel#
同學(xué),你好,用同樣的規(guī)則進行排序,排序后進行對比
?閱讀? 1687
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如何看電腦版本老師,急謝謝
金金老師
??|
提問時間:07/25 15:05
#Excel#
您好,請問是查看關(guān)于什么的啊
?閱讀? 1590
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下拉列表怎么關(guān)聯(lián)透視圖?
羅雯老師
??|
提問時間:07/25 15:01
#Excel#
你好,首先你要制作一個動態(tài)表格,點擊下拉菜單,具體是在下拉菜單設(shè)置公式,設(shè)置公式要看你表格的內(nèi)容,這樣表格數(shù)據(jù)才會發(fā)生變化,然后用這個表格做數(shù)據(jù)源建立透視圖。
?閱讀? 4347
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Wps表格挺正常,粘貼到wps就偏了,怎么調(diào)整請教老師
金金老師
??|
提問時間:07/25 10:56
#Excel#
您好,excel上邊的粘貼到word這樣粘貼就有這個個問題的,不能全部粘貼
?閱讀? 1523
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請問個稅稅40000元,怎樣推算稅前金額
venus老師
??|
提問時間:07/25 10:30
#Excel#
個需要知道五險一金的金額,不然不好算的??梢栽O(shè)稅前金額是X,扣除五險一金/扣除專項附加扣除項目,按不同稅率試算。你給的信息不確定性因素太多,沒法算。
?閱讀? 5034
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數(shù)據(jù)透視圖加個切片器,每個切片器使用后,圖片的類型自動變掉了。我的需求是一個銷量數(shù)據(jù)柱狀,一個單價數(shù)據(jù)折現(xiàn)。切片別的項目后,都變成兩個柱狀。
冉老師
??|
提問時間:07/25 10:16
#Excel#
你好,學(xué)員,有截圖嗎
?閱讀? 1610
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如何讓86號和內(nèi)蒙古自治區(qū)對齊,是個合同
青老師
??|
提問時間:07/25 10:10
#Excel#
在文檔里面 ; 你 用輸入的時候 ;點擊往后移就可以的
?閱讀? 1501
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財務(wù)表格在哪里下載
艷子老師
??|
提問時間:07/25 09:45
#Excel#
您好, 學(xué)堂好像有,你找下,在下載中心
?閱讀? 1653
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財務(wù)庫存現(xiàn)金收支表模版有嗎自帶公式匯總的
新新老師
??|
提問時間:07/25 09:44
#Excel#
你好,可以找到這類似的表格,但是沒有帶公式的那種。
?閱讀? 1607
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老師,如果想取四舍五入到小數(shù)點后2位,用什么函數(shù)?
郭老師
??|
提問時間:07/25 09:36
#Excel#
=round(取值單元格,2) 你好 用 這個
?閱讀? 8308
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老師好,比如我表格有1000多行,我先把第一行選中,然后想一下直接選到最后一行,應(yīng)該用哪個快捷鍵
宋生老師
??|
提問時間:07/25 09:20
#Excel#
你好!你先點擊第一行,然后按住shift或者ctrl,然后點擊最后一行
?閱讀? 10836
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你好老師在一張電子表格里面,里面有好多內(nèi)容,我怎么設(shè)置能選擇區(qū)域打印呢
青老師
??|
提問時間:07/25 09:12
#Excel#
你好; 打開一個excel文檔,選定打印區(qū)域,接著點擊頁面布局。點擊打印區(qū)域。點擊設(shè)置打印區(qū)域。去操作打印即可
?閱讀? 1646
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你好老師也在那里能選擇區(qū)域打印
玲竹老師
??|
提問時間:07/25 09:10
#Excel#
您好 您看我截圖 選擇打印區(qū)域點開 選擇要打印的區(qū)域 然后點擊打印就好了
?閱讀? 1588
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小規(guī)模納稅人不能認證抵扣怎么理解
郭老師
??|
提問時間:07/24 23:33
#Excel#
簡易計稅對應(yīng)的進項不允許抵扣 你已經(jīng)是低稅率了,就不允許再抵扣了
?閱讀? 1612
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老師好,我想咨詢一下,如果頁數(shù)比較多的話,怎么才能讓黑色的字體變成其他顏色,紅色依然不變,有什么方法可以快速改變黑色字體的顏色并保持紅色的顏色不動呢?
劉利老師
??|
提問時間:07/24 23:03
#Excel#
你好,可以百度一下吧
?閱讀? 1635
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老板發(fā)一個每月費用及生產(chǎn)計劃給我,我該怎么做
小林老師
??|
提問時間:07/24 22:27
#Excel#
您好,您在公司是什么角色,您的工作內(nèi)容是?
?閱讀? 1586
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excel里有很多sheet表,因為太多了,有沒有什么方法能鎖定sheet表的位置?例如圖中想把sheet3鎖定,再選定工作表時就只能拉到sheet3,左邊的1和2就暫時拉不過去了
冉老師
??|
提問時間:07/24 19:31
#Excel#
你好,學(xué)員,拉不過去,什么意思,是移動嗎
?閱讀? 4915
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vlookup函數(shù)是什么作用,是不是對比找出兩個excel表一樣的數(shù)據(jù)
易 老師
??|
提問時間:07/24 19:21
#Excel#
學(xué)員您好,是的,對的
?閱讀? 1592
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計算員工最大連續(xù)缺勤天數(shù)的公式
小林老師
??|
提問時間:07/24 17:23
#Excel#
您好,麻煩發(fā)下數(shù)據(jù)源
?閱讀? 1565
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老師這個怎么回事,為什么會這樣
小天老師
??|
提問時間:07/24 17:07
#Excel#
您好,打開文件看有沒有內(nèi)容??赡苁蔷W(wǎng)絡(luò)的問題,看看防火墻
?閱讀? 1519
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老師 請問應(yīng)收賬款逾期天數(shù)的函數(shù)是怎樣的?(比如一種情況是在收賬期內(nèi)收了一部分貨款,還有一部分逾期了)另一種情況是直至逾期沒有收到一分貨款 這兩者可以綜合到有個函數(shù)里面統(tǒng)計嗎
青老師
??|
提問時間:07/24 17:07
#Excel#
你好; 比如說 直接找個單元格設(shè)置=today()-應(yīng)收賬款到期日。就是逾期天數(shù)
?閱讀? 1712
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老師,請問一下Excel一個表格里面的內(nèi)容我需要提取前40位有什么公式可以弄嗎
易 老師
??|
提問時間:07/24 15:09
#Excel#
學(xué)員朋友您好,可以選擇用left right mid三個函數(shù)
?閱讀? 1568
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我可以用360下載谷歌瀏覽器嘛
新新老師
??|
提問時間:07/24 09:05
#Excel#
你好可以的 直接百度就可以的
?閱讀? 1493
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電腦如何下載谷歌瀏覽器,謝謝
玲竹老師
??|
提問時間:07/24 08:56
#Excel#
您好 百度搜一下谷歌瀏覽器 然后下載 安裝
?閱讀? 1504
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會計學(xué)堂APP在哪找表格模板
冉老師
??|
提問時間:07/24 00:01
#Excel#
你好學(xué)員,有一項是文檔下載
?閱讀? 1524
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