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現(xiàn)金日記賬每月的本月合計(jì)的借方 貸方 余額 怎么算的呢?還是填凈發(fā)生額

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/30 15:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
現(xiàn)金日記賬本月合計(jì)的借方、貸方及余額的計(jì)算方法如下: 借方合計(jì)與貸方合計(jì) 借方合計(jì):將本月所有現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)的金額相加,包括現(xiàn)金收款憑證記載的銷(xiāo)售收入、借款收入、投資收入等各項(xiàng)現(xiàn)金流入金額。 貸方合計(jì):把本月所有現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的金額匯總,如現(xiàn)金付款憑證記錄的采購(gòu)支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、償還借款等各項(xiàng)現(xiàn)金流出金額。 余額計(jì)算 本月余額 = 上月余額 + 本月借方合計(jì)數(shù) - 本月貸方合計(jì)數(shù)。 現(xiàn)金日記賬本月合計(jì)不是填凈發(fā)生額,而是分別統(tǒng)計(jì)借方和貸方的發(fā)生額合計(jì)數(shù),并根據(jù)上述公式計(jì)算出余額。
2024 12/30 15:45
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