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老師，您好，請問，理財產(chǎn)品的分紅該怎么入賬呢
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你好，都是計入投資收益
07/09 11:08
84785026 
07/09 11:10
是借：交易性金融資產(chǎn) 貸：公允價值變動損益嗎
是這樣的，那處置呢
就是贖回的賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師 
07/09 11:13
怎么是公允價值變動呢？投資的價格波動才是公允價值變動
84785026
07/09 11:17
我想請問這一整個理財產(chǎn)品的賬務(wù)處理是怎么做的呢
家權(quán)老師
07/09 11:18
借：銀行存款
貸：投資收益
84785026
07/09 11:24
購買的時候，借：交易性金融資產(chǎn) 貸：銀行存款；理財產(chǎn)品每個月分紅，借：銀行存款，貸：投資收益；贖回時，借：銀行存款 貸：交易性金融資產(chǎn) 是這樣的吧？
家權(quán)老師
07/09 11:25
是的，就是那樣處理的。如果是保本的理財，取得收入要交增值稅
84785026
07/09 11:31
按月分紅，應(yīng)該是借：應(yīng)收利息 貸：投資收益 才對呀
84785026
07/09 11:32
因為，這個分紅只是理財份額增加了；得贖回后才曉得呀
家權(quán)老師
07/09 11:38
沒有收到分紅就是應(yīng)收股利/利息
84785026
07/09 11:39
那我也不確定什么時候收到呀
那是等贖回的時候，把這一筆給消掉？
家權(quán)老師
07/09 11:40
不知道是否分紅，那么就不需要做賬務(wù)處理，等贖回的時候一筆做
84785026
07/09 11:42
每個月都是有明細的呀
家權(quán)老師
07/09 11:42
知道就要確認投資收益
84785026
07/09 11:50
那意思是，平時每個月入賬，借：應(yīng)收利息 貸：投資收益；等贖回時，借：銀行存款 貸：應(yīng)收利息 交易性金融資產(chǎn) ？麻煩老師詳細指點下，非常感謝
家權(quán)老師
07/09 11:53
是的，就是那樣賬務(wù)處理就是
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