問題已解決

老師，這個(gè)建賬時(shí)，上期4月份的數(shù)據(jù)，我發(fā)現(xiàn)銀行存款，應(yīng)收賬款借方都是有數(shù)的，外賬沒有數(shù)據(jù)，然后我重新建賬要把實(shí)際數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去把

84784982| 提問時(shí)間：2024 06/17 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你需要在這個(gè)月補(bǔ)賬務(wù)處理
2024 06/17 11:31
84784982
2024 06/17 11:33
但是增加銀行存款和應(yīng)該收款后，導(dǎo)致資產(chǎn)增加了2295698.15，就導(dǎo)致不平，然后不平我怎么調(diào)
郭老師
2024 06/17 11:34
你好，不能直接增加7初2，你需要把之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)進(jìn)來。他之前沒有做賬務(wù)處理不是。
84784982
2024 06/17 11:35
我建賬時(shí)還按原來上期期末數(shù)據(jù)錄入嗎，不直接改變嗎
郭老師
2024 06/17 11:38
是的，不可以修改的，你前后需要銜接的。
84784982
2024 06/17 11:49
然后5月做賬的時(shí)候直接在憑證上做上去
郭老師
2024 06/17 11:50
你好，不可以的，你反結(jié)賬修改可以。
84784982
2024 06/17 12:06
我們這個(gè)是從代賬公司接過來的賬，代賬公司做到4月份，我5月在我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)建賬接下去做的，我沒辦法去之前的反結(jié)賬啊
郭老師
2024 06/17 12:10
那就把之前的補(bǔ)上就可以了。對(duì)方做的不對(duì)的，你補(bǔ)上之前的人家的，你不要調(diào)整，你不要?jiǎng)铀摹?/div>
84784982
2024 06/17 13:43
老師，你的意思是我可以直接在建賬時(shí)，錄入期初數(shù)就把銀行存款和應(yīng)該賬款的實(shí)際數(shù)填上去，原來他們的其他數(shù)額我不動(dòng)它，可以這樣吧？這個(gè)時(shí)個(gè)體戶查賬征收的
郭老師
2024 06/17 13:44
不是 我的意思是，接著之前的來之前的人家怎么寫的，你怎么錄入。 然后他少做的這一部分，你做賬務(wù)處理，補(bǔ)進(jìn)來。
84784982
2024 06/17 13:48
就是做憑證補(bǔ)進(jìn)去是吧
郭老師
2024 06/17 13:51
對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784982
2024 06/17 13:53
銀行存款4月止的數(shù)據(jù)是43萬多，我該怎么做憑證？借：銀行存款，我貸啥，
郭老師
2024 06/17 13:55
這些都是什么業(yè)務(wù)的？之前做沒做收入，做了收入的話掛了應(yīng)收賬款嗎？
84784982
2024 06/17 13:58
代賬公司之前就是把應(yīng)收賬款還沒收的錢全部做現(xiàn)金收了
郭老師
2024 06/17 13:59
你的現(xiàn)金也不對(duì)是吧？如果是的話借銀行存款貸庫存現(xiàn)金。
84784982
2024 06/17 14:07
問題庫存現(xiàn)金只有10萬多，不夠貸，銀行存款得增加40多萬
郭老師
2024 06/17 14:18
現(xiàn)金又支付出去了嗎？支付了什么業(yè)務(wù)？實(shí)際業(yè)務(wù)是用現(xiàn)金支付的嗎？去查一下的。
84784982
2024 06/17 14:20
現(xiàn)金支付那些稅款什么得，都做現(xiàn)金付，實(shí)際應(yīng)該時(shí)銀行存款付
郭老師
2024 06/17 14:21
稅款不會(huì)是現(xiàn)金支付。
郭老師
2024 06/17 14:21
你去查一下，是不是公戶支付的稅款。稅務(wù)局大廳那邊從來不會(huì)收現(xiàn)金。
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