00:10:00
問題已解決
老師，這個建賬時，上期4月份的數(shù)據(jù)，我發(fā)現(xiàn)銀行存款，應收賬款借方都是有數(shù)的，外賬沒有數(shù)據(jù)，然后我重新建賬要把實際數(shù)據(jù)錄入進去把
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你需要在這個月補賬務處理
06/17 11:31
84784982 
06/17 11:33
但是增加銀行存款和應該收款后，導致資產(chǎn)增加了2295698.15，就導致不平，然后不平我怎么調(diào)
郭老師 
06/17 11:34
你好，不能直接增加7初2，你需要把之前的業(yè)務補進來。他之前沒有做賬務處理不是。
84784982
06/17 11:35
我建賬時還按原來上期期末數(shù)據(jù)錄入嗎，不直接改變嗎
郭老師
06/17 11:38
是的，不可以修改的，你前后需要銜接的。
84784982
06/17 11:49
然后5月做賬的時候直接在憑證上做上去
郭老師
06/17 11:50
你好，不可以的，你反結賬修改可以。
84784982
06/17 12:06
我們這個是從代賬公司接過來的賬，代賬公司做到4月份，我5月在我的財務系統(tǒng)建賬接下去做的，我沒辦法去之前的反結賬啊
郭老師
06/17 12:10
那就把之前的補上就可以了。對方做的不對的，你補上之前的人家的，你不要調(diào)整，你不要動他的。
84784982
06/17 13:43
老師，你的意思是我可以直接在建賬時，錄入期初數(shù)就把銀行存款和應該賬款的實際數(shù)填上去，原來他們的其他數(shù)額我不動它，可以這樣吧？這個時個體戶查賬征收的
郭老師
06/17 13:44
不是
我的意思是，接著之前的來之前的人家怎么寫的，你怎么錄入。
然后他少做的這一部分，你做賬務處理，補進來。
84784982
06/17 13:48
就是做憑證補進去是吧
郭老師
06/17 13:51
對的，是這個意思的。
84784982
06/17 13:53
銀行存款4月止的數(shù)據(jù)是43萬多，我該怎么做憑證？借：銀行存款，我貸啥，
郭老師
06/17 13:55
這些都是什么業(yè)務的？之前做沒做收入，做了收入的話掛了應收賬款嗎？
84784982
06/17 13:58
代賬公司之前就是把應收賬款還沒收的錢全部做現(xiàn)金收了
郭老師
06/17 13:59
你的現(xiàn)金也不對是吧？如果是的話借銀行存款貸庫存現(xiàn)金。
84784982
06/17 14:07
問題庫存現(xiàn)金只有10萬多，不夠貸，銀行存款得增加40多萬
郭老師
06/17 14:18
現(xiàn)金又支付出去了嗎？支付了什么業(yè)務？實際業(yè)務是用現(xiàn)金支付的嗎？去查一下的。
84784982
06/17 14:20
現(xiàn)金支付那些稅款什么得，都做現(xiàn)金付，實際應該時銀行存款付
郭老師
06/17 14:21
稅款不會是現(xiàn)金支付。
郭老師
06/17 14:21
你去查一下，是不是公戶支付的稅款。稅務局大廳那邊從來不會收現(xiàn)金。
閱讀 225
描述你的問題，直接向老師提問
777
意見反饋
