當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,這個(gè)題第三問(wèn)應(yīng)該怎么做呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好!期末現(xiàn)金余額=期初余額+流入-流出
02/19 08:35
m495618766
02/19 08:46
這個(gè)答案是正確的嗎,老師
丁小丁老師
02/19 09:42
您好!是對(duì)的
全年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入量=100+20-40=80(萬(wàn)元)
全年購(gòu)貨支出=年采購(gòu)額+期初應(yīng)付賬款-期未應(yīng)付賬款=(70+50-30)+25-15=100(萬(wàn)元)現(xiàn)金余缺=10+80-100-20-(15-5)-25-14=-79(萬(wàn)元)
因?yàn)楝F(xiàn)金不足,所以最低的籌資額=79+25+12=116(萬(wàn)元),金額為10萬(wàn)的整數(shù)倍數(shù),因此債券籌資額=120萬(wàn)元。
期未現(xiàn)金余額=120-79-12=29(萬(wàn)元)
閱讀 686