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2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000.00元，也一并計入專項債中，專項債320,000,000.00元作為征遷項目本金，在2019年3月20日入賬200,000,000.00元，在2019年9月25日入賬120,000,000.00元，2022年1月27日財政收回專項債58,000,347.00元，2022年1月27日為專項債截止日，利率為3.8%，計算它利息收入以及利息支出
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你好，
利息收入計算：
1. 2018年8月27日到2019年1月26日期間的利息收入：
利息 = 71,200,000.00元 * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(5/12) - 71,200,000.00元
? ? ?≈ 3,077,333.33元
2. 2019年3月20日到2022年1月27日期間的利息收入：
利息 = (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元 - 58,000,347.00元) * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(34/12) - (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元 - 58,000,347.00元)
? ? ?≈ 35,021,912.50元
總利息收入 ≈ 3,077,333.33元 + 35,021,912.50元
? ? ? ? ? ? ? ≈ 38,099,245.83元
利息支出計算：
1. 2018年8月27日到2019年1月26日期間的利息支出：
利息 = 71,200,000.00元 * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(5/12)
? ? ?≈ 3,077,333.33元
2. 2019年3月20日到2022年1月27日期間的利息支出：
利息 = (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元) * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(34/12)
? ? ?≈ 35,021,912.50元
總利息支出 ≈ 3,077,333.33元 + 35,021,912.50元
? ? ? ? ? ? ? ≈ 38,099,245.83元
綜上所述，該專項債的總利息收入為38,099,245.83元，總利息支出也為38,099,245.83元。
2023 11/23 19:07
筆墨生花 
2023 11/24 08:42
老師，你好我想請問本金是三億二，他們實際入賬也就三億二，按照這個公式本金不就變成六億四了
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