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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，財(cái)務(wù)軟件算出來的數(shù)量單價(jià)余額怎么和手工做的庫(kù)存表余額不一致呢。 正常是一直對(duì)吧，數(shù)量一直 金額不一致，為什么呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要一致才是正常的，有一個(gè)計(jì)算錯(cuò)了，我很懷疑財(cái)務(wù)軟件算出來的成本，因?yàn)槌杀居?jì)算很復(fù)雜的，財(cái)務(wù)軟件用來記賬還可以，讓他計(jì)算成本一般的企業(yè)都滿足不了的
2023 10/22 12:57
67181291 
2023 10/22 13:23
老師，數(shù)字和金額都一致，結(jié)果不一致。手工表比自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)金額要大幾千元，這種情況 我把自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)了嗎，自己手工做表。
廖君老師 
2023 10/22 13:25
您好，我支持您的，我不相信財(cái)務(wù)軟件的成本， 我經(jīng)歷2個(gè)公司，系統(tǒng)都無法滿足成本計(jì)算，我們用手工來，只在總賬里錄入憑證分錄
67181291
2023 10/22 13:34
老師，那么分錄數(shù)量我還需要填？
廖君老師
2023 10/22 13:35
您好，咱有按數(shù)量在核算就填，我們只按金額在總賬的核算，比較簡(jiǎn)單也好調(diào)整
67181291
2023 10/22 13:41
哦哦，那我就不填了。只做個(gè)數(shù)量金額表就好了。謝謝您老師
另外，我還想問您，老師，你說都是金屬材料，分類好 還是不分類好
廖君老師
2023 10/22 13:42
親愛的您好，這么有緣，我們也是賣金屬制品的，不要分類，分類的管理在表格好，賬上分錄了有錯(cuò)還不好調(diào)整，賬上就是一個(gè)總的金額
67181291
2023 10/22 13:53
金屬材料就是鋼材企業(yè)，我現(xiàn)在兩個(gè)抬頭，一個(gè)分的，一個(gè)不分，那我合在一起了。都不分，他們有的說 不分類稅 務(wù) 局會(huì)說話，我也不知道。是不是只要成本結(jié)轉(zhuǎn)按照數(shù)量金額式就可以，不需要分類。是這個(gè)意思？
廖君老師
2023 10/22 14:06
您好，是的，不需要分，稅務(wù)也不只看這個(gè)金額，查賬時(shí)需要提供庫(kù)存明細(xì)賬的，在自己的表格里有分類，總金額對(duì)上就是可以的
67181291
2023 10/22 14:17
就是說你們自己還單獨(dú)做個(gè)庫(kù)存明細(xì)賬？ 這個(gè)怎么做
廖君老師
2023 10/22 14:17
您好，有啊，就是EXCEL表，出入庫(kù)的明細(xì)賬
67181291
2023 10/22 14:19
簡(jiǎn)單做個(gè)電子表格，然后每月按照發(fā)票進(jìn)貨 出貨分類做個(gè)表，最后總金額和賬上一致就可以？是這樣？
67181291
2023 10/22 14:21
進(jìn)貨發(fā)票號(hào) 數(shù)量 金額登上就可以是嗎。你們數(shù)量和金額登記一個(gè)總額還是明細(xì)登記的
廖君老師
2023 10/22 14:27
您好，發(fā)票進(jìn)貨 出貨分類做個(gè)表，最后總金額和賬上一致就可以，是的
登記一個(gè)總額，庫(kù)存只核算金額不管數(shù)量
67181291
2023 10/22 14:34
特別感謝老師，就是做的明細(xì)表，我按照分類，登記個(gè)金額就可以是吧。和賬上對(duì)上就行
廖君老師
2023 10/22 14:41
您好，是的呢，這樣符合要求的，我現(xiàn)在公司稅務(wù)檢查過2遍
67181291
2023 10/22 14:47
終于搞明白了，太謝謝老師了。
老師我還有個(gè)問題問你，以后我怎么找你呢。
另外我新接手一個(gè)鋼貿(mào)公司，前面會(huì)計(jì)庫(kù)存少登記了噸數(shù)，金額對(duì)的。最后庫(kù)存數(shù)量余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù)量余額不一致。比實(shí)際庫(kù)存少了數(shù)量和金額，我怎么調(diào)整呢。
另外我9月做了一個(gè)月賬。分類的。下個(gè)月我給它合一起。
廖君老師
2023 10/22 14:56
親愛的您好，我們也是在工作中不斷試錯(cuò)的經(jīng)驗(yàn)，一開始想法都是很好的，要核算在財(cái)務(wù)賬套里明明白白，具體到每個(gè)二級(jí)科目，然后有時(shí)沒有人配合或其他原因，對(duì)不上就不好調(diào)整了，全裹在一個(gè)科目里，我們的表格自己好調(diào)整，反正金額對(duì)就行。
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