問(wèn)題已解決

都有哪些科目要進(jìn)行期末調(diào)匯ne（胡歌頭像的東老師），我還沒(méi)問(wèn)完呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 16:23
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汪靜靜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，一般銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、財(cái)務(wù)費(fèi)用需要在期末調(diào)匯。
2023 10/11 16:24
84784997
2023 10/11 17:23
202308月調(diào)匯差這么多
汪靜靜老師
2023 10/11 17:24
你好，每月按照月末最后一天平均匯率調(diào)整當(dāng)月匯率
84784997
2023 10/11 17:35
是的呀，按照8.31日的匯率7.1811調(diào)整的 差額這么多，我的公式是這么設(shè)置的
汪靜靜老師
2023 10/11 17:38
你好，本月調(diào)整數(shù)=期末美元*人民幣-期初余額
84784997
2023 10/11 17:44
期末美元412,709.15*8.31日的中間價(jià)7.1811-期初人民幣余額4352744.56=不對(duì)吧？
汪靜靜老師
2023 10/11 17:47
你好，當(dāng)月調(diào)整額是用期末-期初數(shù)字
84784997
2023 10/11 17:49
期末的美元*匯率=折算出來(lái)期末的人民金額嗎
汪靜靜老師
2023 10/11 19:24
你好，是這樣計(jì)算期末余額的
84784997
2023 10/11 19:49
按您教的就是這個(gè)呀 但是不對(duì)哦 哪里出錯(cuò)了嘛
84784997
2023 10/11 19:50
期末美元412,709.15*8.31日的中間價(jià)7.1811-期初人民幣余額4352744.56= 這樣不對(duì)吧？
汪靜靜老師
2023 10/11 20:56
對(duì)的，應(yīng)該是對(duì)的，是這樣計(jì)算
84784997
2023 10/12 09:45
麻煩你講具體取值核算公式過(guò)程發(fā)我下，我可能還是沒(méi)明白你的意思
汪靜靜老師
2023 10/12 09:49
你好，比如應(yīng)收賬款人名幣余額=應(yīng)收賬款美元*當(dāng)月月末平均匯率；調(diào)整數(shù)=期末應(yīng)收賬款人名幣余額-期初應(yīng)收賬款人名幣余額
84784997
2023 10/12 09:51
（1）資本金入賬的分錄是這個(gè)嗎，入賬匯率用的是入賬當(dāng)日的人行中間價(jià)匯率（2）結(jié)匯的分錄是這個(gè)嗎？用的是銀行結(jié)匯的匯率做的
84784997
2023 10/12 09:54
那麻煩你幫我套下數(shù)值看看
汪靜靜老師
2023 10/12 09:58
你好，資本入賬，則是當(dāng)日平均匯率，實(shí)收資本不進(jìn)行匯率調(diào)整。銀行存款期末要做匯率調(diào)整
84784997
2023 10/12 10:01
那么我8月結(jié)轉(zhuǎn)匯損的數(shù)值是多少
汪靜靜老師
2023 10/12 10:03
你好，你這要統(tǒng)計(jì)銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等科目匯總，看結(jié)轉(zhuǎn)匯兌多少
84784997
2023 10/12 10:05
按你這個(gè)公式 期末人民幣余額應(yīng)為=412,709.15*7.1811=2963705.68；調(diào)整數(shù)=2963705.68-期初人民幣結(jié)余數(shù)4,352,744.56=-1389038.88；期末結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)匯-1389038.88？一百多萬(wàn)
汪靜靜老師
2023 10/12 10:08
你好，你這種算法是不對(duì)的?，F(xiàn)在期末人名幣余額為2963705.68，未調(diào)整之前412,709.15美元對(duì)應(yīng)的人名幣是多少，這個(gè)在賬面可以查到，調(diào)整額為2963705.68元-未調(diào)整之前412,709.15美元對(duì)應(yīng)的人名幣
84784997
2023 10/12 10:18
未調(diào)整之前412,709.15美元對(duì)應(yīng)的人名幣是多少，
汪靜靜老師
2023 10/12 10:19
你好，未調(diào)整之前412,709.15美元對(duì)應(yīng)的人名幣，需要您在科目余額表點(diǎn)開(kāi)看
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