免費(fèi)問(wèn)答

你好，使用自定義結(jié)轉(zhuǎn)中的公式結(jié)轉(zhuǎn)功能： 1.點(diǎn)擊【總賬】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬設(shè)置】，點(diǎn)擊【新增】，選擇【公式結(jié)轉(zhuǎn)】，進(jìn)行制造費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，生成憑證如下: 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費(fèi)用 需按以下方法設(shè)置： 第一行，科目選擇【制造費(fèi)用】，方向選【貸】（方向?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)后憑證所在的方向），公式使用QM期末余額函數(shù)，本幣公式為： QM("5101","RMB","年","月")，不同行業(yè)性質(zhì)科目編碼可能不同。 2.如果制造費(fèi)用下有二級(jí)科目，需分行逐一選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，方向就是生成憑證后的方向，公式都使用QM函數(shù)； 最后，被結(jié)轉(zhuǎn)科目（生產(chǎn)成本），方向即為【借】，公式為CE（）； 3.要生成憑證時(shí)在【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】界面選擇此行轉(zhuǎn)賬設(shè)置記錄，點(diǎn)擊【生成憑證】，就會(huì)將制造費(fèi)用的余額結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本中。