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第一，錄入到記應(yīng)收APP或者PC版的應(yīng)收、已收、金額賬目數(shù)據(jù)要正確。錄單都是人工操作完成，是人總是難免會出錯，或者由于客觀原因?qū)е仑浳锍鰡栴}，因此記應(yīng)收里的數(shù)據(jù)是需要導(dǎo)出后再進(jìn)行核對，避免數(shù)據(jù)錄錯，前期的數(shù)據(jù)把關(guān)對于后續(xù)的工作是很重要，也很有幫助的。 文章圖片1 其次，就是對賬，每月的月初將各家客戶的對賬單發(fā)給客戶，發(fā)給客戶確認(rèn)后沒問題就可以安排開票了。但是由于物流行業(yè)，每個人負(fù)責(zé)的客戶很多，有大客戶，還有小客戶，為防止漏發(fā)對賬單，可以提前按員工負(fù)責(zé)的客戶導(dǎo)出表格，再打印出來一一核實(shí)。等全部發(fā)完對賬單后，客戶核實(shí)完成后就是催款工作。那么，如果賬單有問題，一般客戶會及時回復(fù)的，一般都是不存在少收的，只存在賬單金額大于實(shí)際。這時候就回到第一步，由業(yè)務(wù)和客戶溝通具體情況，負(fù)責(zé)應(yīng)收的會計作為中介，提供相應(yīng)數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)溝通好后，負(fù)責(zé)操作的員工修改增加或者減少賬單數(shù)額， 一切完成后，會計發(fā)賬單給客戶。然后，統(tǒng)一開出發(fā)票后就是催款工作了。收款完成后，每一筆都記錄到記應(yīng)收APP內(nèi)，對應(yīng)的系統(tǒng)增加已收款，減少應(yīng)收款。