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就是分公司把錢給到總公司，總公司這邊去支付給商家

你好，這個具體的是什么業(yè)務？

是刻公章的費用

你好，這個屬于分公司的刻章費是嗎？如果是的話，出一個委托書，你單位委托總公司付款給對方的證明，借管理費用貸銀行存款。

老師是這樣子的，我們所分公司的所有的那些支出就是要支付的，都是由總公司去支付的，就是分公司把錢給到總公司，然后總公司再去支付的。我一向分錄就是我在分公司的分錄上要做一個轉(zhuǎn)到總公司，然后總公司這邊要做一個收到分公司轉(zhuǎn)入的這一筆錢，然后再去一個一個去支付出去，然后這個公章它又是屬于一個管理費用，就我從分公司這一筆管理費，我怎么轉(zhuǎn)到分公司來，因為我其他的都是應付的，就是應付賬款的。

你好，總公司走代收代付，借銀行存款，貸其他應付款支付出去，做相反的。

那我們分公司應該怎么做呢

借其他應收款，商家貸銀行存款， 借管理費用貸其他應收款

我們要做兩筆嗎

對的，是的，需要做兩筆的。

你好，總公司走代收代付，借銀行存款，貸其他應付款支付出去，做相反的。那分公司不應該是其他應付款嗎，怎么是其他應收呀老師

分公司先支付的，別人欠了你的錢，是其他應收款。

老師，我之前一直都是做應付的，是不是我一直都做錯了，這這兩三年來，我都是做應付的。我認為我是收錢過來，然后我這邊是支付出去的，所以我就覺得是應付。那我現(xiàn)在要按你說的做還是？

你好，建議不要修改了，同一個往來客戶用一個科目就可以的，不用再增加了。

那我總公司還是做其他應付款嗎，是不是也不對呀

你先收到了人家的錢，在支付出去，就是其他應付款。

先收到了人家的錢，屬于欠了人家的錢還沒有支付的。

等于是我總公司還是按您說的走其他應付，分公司就按照我之前那樣做是嗎

可以的，可以這么做的。