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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司人員領(lǐng)了備用金但是報(bào)銷時(shí)還余留了備用金怎么做賬
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你好，之前做借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金處理了嗎
2022 06/16 11:38
84784993 
2022 06/16 11:38
老師 這個(gè)分錄怎么做的呀
小惑老師 
2022 06/16 11:39
借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金，我寫的分錄您看見沒
84784993
2022 06/16 11:40
圖片嘛 好像沒有看到
小惑老師
2022 06/16 11:41
借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金，這筆分錄寫了嗎
84784993
2022 06/16 11:47
老師 這邊做了
小惑老師
2022 06/16 11:48
然后做報(bào)銷分錄
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款
84784993
2022 06/16 11:49
現(xiàn)在報(bào)銷怎么弄
小惑老師
2022 06/16 11:50
報(bào)銷怎么弄是什么意思
84784993
2022 06/16 12:02
這筆分錄我有點(diǎn)蒙圈，是這樣的我公司員工領(lǐng)了備用金1萬 借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，這筆分錄做了，現(xiàn)在報(bào)銷這筆錢是這樣的，外地預(yù)繳稅款4786.72元，7827.8元，其他差旅費(fèi)等是7445.48元，這兩次外地預(yù)交分兩張憑證做
84784993
2022 06/16 12:04
借：應(yīng)交稅費(fèi)等 4786.72 貸：其他應(yīng)收備用金10000 然后這樣借貸不平，余的備用金是借：其他應(yīng)收備用金5213.28元。？
小惑老師
2022 06/16 12:10
差旅費(fèi)沒有報(bào)銷是嗎，就報(bào)銷預(yù)繳稅款了嗎
84784993
2022 06/16 12:32
也報(bào)銷了 但是我這分了3張憑證 不在一張上
如果在一張上，借：應(yīng)交稅費(fèi)等等
貸：其他應(yīng)收備用金
貸：銀行存款
小惑老師
2022 06/16 12:47
對，上面這個(gè)分錄處理正確。
如果你單獨(dú)做預(yù)繳稅款的
借借：應(yīng)交稅費(fèi)等 4786.72 貸：其他應(yīng)收備用金4786.72
84784993
2022 06/16 14:12
貸不是備用金10000嗎
84784993
2022 06/16 14:21
老師 這樣對嗎
小惑老師
2022 06/16 15:39
不對，怎么有出來一個(gè)其他應(yīng)收款5200多，多余的你不支付給他們嗎
84784993
2022 06/16 16:11
明白了，意思是在最后一張憑證上提現(xiàn)是嗎
小惑老師
2022 06/16 16:12
就是你要支付給就貸現(xiàn)金或銀行存款
84784993
2022 06/16 16:22
銀行支付備用金的時(shí)候已經(jīng)做了：借：其他應(yīng)收款備用金 貸：銀行存款
小惑老師
2022 06/16 16:24
我說你最后報(bào)銷那里的要是你備用金小還需要繼續(xù)報(bào)給別人就貸銀行存款
84784993
2022 06/16 16:30
實(shí)際領(lǐng)取備用金是10000元，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用是20060元，銀行已補(bǔ)10060元。老師能幫我寫個(gè)分錄嗎
小惑老師
2022 06/16 16:32
借其他應(yīng)收款10000
貸銀行存款10000
借費(fèi)用等20060
貸其他應(yīng)收款10000
銀行存款100600
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