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當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)或證劵成為投資組合的一部分時，該項(xiàng)資產(chǎn)或證劵收益率的方差 標(biāo)準(zhǔn)差 標(biāo)準(zhǔn)差率就可能不再是衡量組合風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。 老師，是不是因?yàn)榻M合了可能分散風(fēng)險(xiǎn)所以單項(xiàng)的指標(biāo)就不能用了？

67808705| 提問時間：2022 06/07 15:29
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財(cái)管老師
金牌答疑老師
職稱：中級
是的，您的理解正確。
2022 06/07 17:59
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