00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
調(diào)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)從公戶(hù)支出的，外賬全部做的其他應(yīng)付款，收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該沖其他應(yīng)付款，但是外賬直接做管理費(fèi)用，貸方庫(kù)存現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金也都是借的股東的，這種情況該怎么調(diào)整呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款做這個(gè)調(diào)整。
2022 03/26 16:13
84785020 
2022 03/26 16:14
那借股東的錢(qián)也可以再?zèng)_回嗎？借其他應(yīng)付款-股東，貸庫(kù)存現(xiàn)金
84785020
2022 03/26 16:15
是21年的賬，我回21年調(diào)吧？
郭老師 
2022 03/26 16:16
可以的，可以這么做的。
84785020
2022 03/26 16:20
那摘要的話我就直接寫(xiě)調(diào)整其他應(yīng)付款-期初數(shù)據(jù)嗎？這樣直接調(diào)整的話需不需要附單據(jù)之類(lèi)的
郭老師
2022 03/26 16:22
你好，其他應(yīng)付款這不是二級(jí)科目期初
應(yīng)該是你當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，員工個(gè)人沖這個(gè)科目才對(duì)。
84785020
2022 03/26 16:55
是的 、、、老師
郭老師
2022 03/26 16:59
那還需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎
84785020
2022 03/26 17:03
不用吧，因?yàn)槲沂?月份接手的賬，對(duì)于我來(lái)說(shuō)之前那都是期初數(shù)據(jù)，只是摘要這么寫(xiě)而已
郭老師
2022 03/26 17:06
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸，其他應(yīng)付款a。然后你們現(xiàn)在做錯(cuò)了，借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金。
那你做了兩次管理費(fèi)用，是這個(gè)意思嗎？
84785020
2022 03/26 17:15
沒(méi)，支付員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，拿到票后借：管理費(fèi)用，貸，庫(kù)存現(xiàn)金，我現(xiàn)在就調(diào)整下，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸，其他應(yīng)付款
郭老師
2022 03/26 17:26
那去做這個(gè)就可以啦，其他的不用做
這個(gè)其他應(yīng)付款和你支付給職工的其他應(yīng)付款二級(jí)科目都應(yīng)該是一樣的，才對(duì)。
閱讀 415
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
489
意見(jiàn)反饋
