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方案設(shè)置 打開軟件，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)報(bào)表】-【現(xiàn)金流量表】，進(jìn)入現(xiàn)金流量表操作界面. 點(diǎn)擊右上角【報(bào)表調(diào)整】-【批量調(diào)整】，可對(duì)科目及借貸方現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)定，全部設(shè)定完成后，點(diǎn)擊【全部重算】即可. 指定現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價(jià)物 在現(xiàn)金流量表操作界面，點(diǎn)擊【現(xiàn)金】按鈕，彈出指定現(xiàn)金類科目的界面. 從列出的所有會(huì)計(jì)科目中，選定是現(xiàn)金類科目的會(huì)計(jì)科目，單擊?“改變”?按鈕，將其屬性設(shè)置為?“是現(xiàn)金”；若為現(xiàn)金等價(jià)物科目，則在屬性中顯示為?“是現(xiàn)金等價(jià)物”. 設(shè)置數(shù)據(jù)提取參數(shù)并提取數(shù)據(jù) 點(diǎn)擊【報(bào)表】菜單中的?“提取數(shù)據(jù)”?選項(xiàng)或單擊?“提取數(shù)據(jù)”?按鈕，進(jìn)入提取數(shù)據(jù)的操作. 在彈出的窗口中設(shè)置數(shù)據(jù)提取參數(shù)，包括當(dāng)前賬套會(huì)計(jì)期間、提取數(shù)據(jù)的時(shí)間范圍、幣別等. 選擇?“不重復(fù)提取”“重復(fù)提取此日期后的數(shù)據(jù)”?或?“全部重復(fù)提取”?等數(shù)據(jù)提取方式，點(diǎn)擊?“確定”?開始提取數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)將選定時(shí)間內(nèi)的所有憑證拆分為一對(duì)一的形式，并提取相關(guān)數(shù)據(jù). 指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目 點(diǎn)擊【憑證】，查詢出剛才提取出來的所有憑證，選擇?“未處理現(xiàn)金流入或流出”?的行，右鍵點(diǎn)擊，選擇對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，將每一筆涉及現(xiàn)金類科目的業(yè)務(wù)指定到具體的現(xiàn)金流量項(xiàng)目中. 如果現(xiàn)金流量項(xiàng)目有遺漏或錯(cuò)誤，可再次點(diǎn)擊【報(bào)表調(diào)整】，對(duì)相應(yīng)的科目及借貸方現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)行修改和調(diào)整. 查看生成的現(xiàn)金流量表 全部指定完成后，點(diǎn)擊【關(guān)閉】，然后點(diǎn)擊【報(bào)表】，即可看到已經(jīng)生成的現(xiàn)金流量表.

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一、設(shè)置調(diào)整期間 期間： 界面上已經(jīng)顯示了?“2024?年?10?月”?作為調(diào)整期間。如果需要調(diào)整其他期間，可以點(diǎn)擊?“期間”?字段，選擇合適的會(huì)計(jì)期間。 二、選擇科目和借貸方現(xiàn)金流量項(xiàng)目 科目： 有?“借方發(fā)生額指定現(xiàn)金流量項(xiàng)”?和?“貸方發(fā)生額指定現(xiàn)金流量項(xiàng)”?兩個(gè)選項(xiàng)。 你可以點(diǎn)擊相應(yīng)的科目字段（目前顯示為空），在彈出的科目選擇窗口中選擇需要調(diào)整現(xiàn)金流量項(xiàng)目的科目。 借貸方金額和現(xiàn)金流量項(xiàng)： 在下方的表格中，會(huì)列出相關(guān)憑證的借方金額、貸方金額、現(xiàn)金流量項(xiàng)和操作選項(xiàng)。 你可以通過勾選?“只顯示未指定”?或?“顯示完整憑證”?來篩選需要查看的憑證。 點(diǎn)擊?“查詢”?按鈕可以根據(jù)篩選條件重新查詢憑證。 三、調(diào)整操作 批量調(diào)整： 在調(diào)整過程中，請注意界面上的提示信息： 批量修改影響所選期間的所有憑證及以后期間所有憑證，不影響之前期間憑證。 科目選擇非明細(xì)科目，將影響該科目下的所有明細(xì)科目及輔助核算。 批量指定后，無法撤銷操作，請謹(jǐn)慎處理。 建議備份賬套后再處理。 立即重算： 如果勾選?“立即重算”，系統(tǒng)會(huì)在調(diào)整完成后立即重新計(jì)算相關(guān)數(shù)據(jù)。 四、確認(rèn)操作 確定和取消： 當(dāng)你完成所有的調(diào)整設(shè)置后，點(diǎn)擊?“確定”?按鈕來執(zhí)行批量調(diào)整現(xiàn)金流量項(xiàng)目的操作。 如果不想執(zhí)行調(diào)整操作，可以點(diǎn)擊?“取消”?按鈕退出批量調(diào)整界面。 此外，在主界面上還有?“全部重算”“批量調(diào)整”“批量調(diào)整選中行”?和?“導(dǎo)出”?按鈕，這些按鈕可以用于在批量調(diào)整前后進(jìn)行數(shù)據(jù)重算、進(jìn)一步調(diào)整操作和數(shù)據(jù)導(dǎo)出等。