00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用的是金蝶軟件，中途7月份接手賬本，根據(jù)對(duì)方期末余額表的期末數(shù)據(jù)，和本年累計(jì)借方貸方錄入期初數(shù)據(jù)，但是利潤(rùn)表是0，上半年的賬本要照抄交接的憑證嗎?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
金蝶什么版本
11/27 14:36
84784999 
11/27 14:41
是金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版
樸老師 
11/27 14:45
同學(xué)你好
對(duì)的
要交接的
樸老師
11/27 14:45
你可以按科目余額表的余額錄入新建賬套期初數(shù)的
樸老師
11/27 14:45
也可以接著之前的賬套來(lái)做
84784999
11/27 14:46
那要把上半年的憑證照抄到我的賬套里嗎？
樸老師
11/27 14:48
同學(xué)你好
之前的賬套有你接著做就可以
84784999
11/27 14:54
可是我現(xiàn)在的利潤(rùn)表都是0，不管嗎？申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表是按照我新做的季度數(shù)據(jù)填寫(xiě)自動(dòng)匯總到年度？
84784999
11/27 14:55
對(duì)方只給了我科目余額表，和已經(jīng)裝訂成冊(cè)的上半年賬本
樸老師
11/27 14:57
同學(xué)你好
一般是自動(dòng)的
利潤(rùn)表是零？之前交接的也是0？
84784999
11/27 15:01
交接的時(shí)候看財(cái)務(wù)報(bào)表是正常的，不過(guò)數(shù)據(jù)可能是有點(diǎn)問(wèn)題，有的數(shù)據(jù)他期初是負(fù)數(shù)
樸老師
11/27 15:03
哪個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)的呢？
84784999
11/27 15:08
他科目余額表的期初數(shù)
樸老師
11/27 15:12
你得按他科目余額表的期末數(shù)做你的新賬套期初數(shù)
84784999
11/27 15:20
我就是把他的期末數(shù)據(jù)抄到我的期初，本年累計(jì)發(fā)生額也照抄，但是就是數(shù)據(jù)最后有問(wèn)題，利潤(rùn)表空白的，我這邊建賬也是7月份開(kāi)始
樸老師
11/27 15:25
是不是期初數(shù)不平衡
84784999
11/27 15:36
有可能，不管了，他們這個(gè)賬估計(jì)理不順的了，只能將就著做下去了，到時(shí)候1月份申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表本期就填我自己做的第四季度數(shù)據(jù)，后面全年累計(jì)應(yīng)該也算準(zhǔn)的
樸老師
11/27 15:40
同學(xué)你好
期初數(shù)不平衡的話就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整平衡
84784999
11/27 15:46
可是我現(xiàn)在整體試算平衡了，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)也對(duì)，就是利潤(rùn)表空白的
樸老師
11/27 15:47
是不是軟件的問(wèn)題呢
84784999
11/27 16:14
還真是，金蝶售后跟我說(shuō)要自己后面添加公式
樸老師
11/27 16:16
嗯嗯
一般是售后給操作的
他們給你說(shuō)怎么操作了嗎
84784999
11/27 16:27
已經(jīng)調(diào)整好了，不過(guò)又有了個(gè)新問(wèn)題。本年累計(jì)是到7月份，我建賬是從7月份開(kāi)始，本年累計(jì)數(shù)是不是要減去交接過(guò)來(lái)的本期發(fā)生，才準(zhǔn)一點(diǎn)
樸老師
11/27 16:29
這個(gè)不需要的
是期初數(shù)的
閱讀 117
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
285
意見(jiàn)反饋
