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好的，老師，不用老板的個人卡在中間周轉(zhuǎn)行不行？一般戶收到基本戶轉(zhuǎn)的備用金時，我直接在貸方寫其他應(yīng)付款-老板行不行，我自己知道其他應(yīng)付款-老板其實是基本戶，這個步驟可以嗎

您好，直接在貸方寫其他應(yīng)付款-老板，可以的哦，

像我上面說的那樣操作了然后還有一個問題就是，原來有一個其他應(yīng)付款-老板，現(xiàn)在又增加了一個其他應(yīng)付款老板，這兩個其他應(yīng)付款不應(yīng)該是同一個科目吧？老師，是不是要在其實是基本戶那個其他應(yīng)付款-老板這里改一下明細(xì)呢

您好，原來也有這個科目，我們就按一個? ?其他應(yīng)收款-老板，我們知道?這個科目是?代替? ?銀行存款-基本戶的

但是那樣就不能分辨出公司真的還欠老板多少墊付的費用呢，怎么辦呢

您好，能分出來，其他應(yīng)付款是老板真實與公司的往來欠款， 其他應(yīng)收款-老板，是?代替? ?銀行存款-基本戶的 上面是2個不同的科目

啊，老師，其實是基本戶那個科目到底是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款？

您好，其他應(yīng)付款?咱以前用過了， 現(xiàn)在用??其他應(yīng)收款-老板? ?? ?代替? ?銀行存款-基本戶 那??，其實是基本戶? 是??其他應(yīng)收款-老板

我剛才發(fā)您的我寫的那兩個分錄我寫的是其他應(yīng)付款，不是其他應(yīng)收款呀，而且最開始的時候您也說了基本戶是其他應(yīng)付款不是其他應(yīng)收款呀，我有點懵了

您好，是的，我不知道咱以前賬上用過??其他應(yīng)付款-老板了，咱后來溝通中您說了我才知道，我們就是為了區(qū)分一下，這2個科目相近，您不想用的話，找其他也可以，其他應(yīng)收款-基本戶，他就是一下代替科目，為了解決我們銀行余額出現(xiàn)負(fù)的不合理

老師，感覺用其他應(yīng)收款說不過去呀，您想想如果用其他應(yīng)收款的話基本戶給一般戶轉(zhuǎn)備用金時的分錄是不是這樣： 借：銀行存款-一般戶 貸：其他應(yīng)收款-老板(這里貸方表示資產(chǎn)減少，不用收回來了)， 好像也能說的通，哈哈 那再看第二種情況，一般戶給基本戶轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入時的分錄是： 借：銀行存款-基本戶 貸：其他應(yīng)收款-老板（其他應(yīng)收款在貸方也是資產(chǎn)減少） 這樣合理嗎老師

您好，情況2的分錄不對哦， 借：其他應(yīng)收款-老板? ? ?貸：銀行存款-一般戶 其他應(yīng)收款-老板又當(dāng)基本戶又當(dāng)一般戶，我們的賬就亂了嘛，您看現(xiàn)在一般戶的明細(xì)都不對了， 基本戶給一般戶轉(zhuǎn)備用金 借：銀行存款-一般戶? ? ??貸：其他應(yīng)收款-老板 一般戶給基本戶轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入時 借：其他應(yīng)收款-老板? ? ?貸：銀行存款-一般戶