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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們只做一般戶的賬務(wù)，基本戶在老板那里保管我就不做基本戶的賬，但是基本戶給一般戶轉(zhuǎn)備用金的時(shí)候貸方還是要寫基本戶，因?yàn)榛緫魶]有設(shè)期初余額，那么在基本戶給一般戶轉(zhuǎn)了錢的時(shí)候余額會(huì)是負(fù)數(shù)吧？怎么操作呢？我是出納只記錄一般戶的收支
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，還是得讓老板導(dǎo)一下基本戶明細(xì)賬給我們，要不這些內(nèi)賬做得很不合理是不是呀，老板他只懂做生意，不故道財(cái)務(wù)需要這些信息，咱跟他溝通一下就能解決的
11/22 20:08
84784994 
11/22 20:10
老師，我不是會(huì)計(jì)，我是出納，我只記錄我保管的一般戶的流水賬，基本戶我不用做賬，問(wèn)題就是基本戶給我這張一般戶轉(zhuǎn)錢的時(shí)候貸方科目該怎么寫
廖君老師 
11/22 20:13
哦哦，我明白?的，咱還要做分錄的呀，銀行存款為負(fù)這個(gè)不合理，要不咱把這個(gè)銀行存款-基本戶改為?其他應(yīng)付款-老板，
84784994
11/22 20:15
好的，只要能合理的解決就行，因?yàn)榛緫裘總€(gè)月可能要轉(zhuǎn)很多次備用金，其他應(yīng)付款-老板也就多了，該怎么處理呀，月底沖銷其他應(yīng)付款老板不？
廖君老師
11/22 20:17
您好，有客戶的款打入基本戶的話，這個(gè)您會(huì)知道么，這個(gè)就會(huì)沖平一些，這是公司的收入
借：其他應(yīng)付款-老板? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅
84784994
11/22 20:20
老師，我們是開連鎖超市，以后有收入了首先把收入轉(zhuǎn)入一般戶，再?gòu)囊话銘艮D(zhuǎn)到基本戶，基本戶以后的收入我是知道的，為啥用基本戶收到的收入來(lái)沖減其他應(yīng)收款老板呢？老師能詳細(xì)講解一下嗎
廖君老師
11/22 20:23
您好，上面的分錄您不用理會(huì)，我以為收入直接在基本戶。那我們的困擾好解決的，就是不知道?基本戶期初余額嘛，問(wèn)老板要一下就不行了么，科目還是用? 銀行存款-基本戶，我們是為公司做賬要這個(gè)余額的，沒有哪個(gè)老板會(huì)不愿意的嘛，咱試一試
84784994
11/22 20:26
老師，問(wèn)了老板好幾次基本戶的期初余額，他就不說(shuō)，只是說(shuō)流水很亂，有些非法收入不好做賬，我也不知道怎么辦了，貸方用基本戶的話余額會(huì)是負(fù)數(shù)的，老師您看怎么幫我解決一下
廖君老師
11/22 20:28
哦哦，明白了，銀行存款-基本戶為負(fù)時(shí)，做一個(gè)分錄
借：銀行存款-基本戶? ?貸：未分配利潤(rùn)
保證這個(gè)銀行存款不要為負(fù)
84784994
11/22 20:31
老師，您寫這個(gè)分錄能解釋一下嗎？我好像沒看懂，為啥銀行卡為負(fù)數(shù)時(shí)，銀行卡在借方，貸方還是未分配利潤(rùn)呢？
廖君老師
11/22 20:34
您好，銀行存款-基本戶余額為負(fù) 100，這個(gè)很不合理了，要強(qiáng)行把這個(gè)余額調(diào)成正數(shù)，那就是借方??銀行存款-基本戶余額? 100? ，貸方要有一個(gè)科目來(lái)做平，這是老板不給我們明細(xì)造成的，往來(lái)不能寫，只能當(dāng)是以前賺的收益。
資產(chǎn)增加，所有者權(quán)益增加
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