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余額表的稅金和利潤表里的稅金及附加項目余額不一致，新軟件根據余額表數據錄入，稅金及附加的數據又是一樣的了，，但是我的期初報表又跟之前的報表不一致了，這個怎么處理？
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您好，余額表的累計發(fā)生額 和利潤表是一樣的么，新賬套其實是不用錄損益科目的，我們損益在期末都結轉到0
11/14 11:39
84784967 
11/14 13:06
是吧，我不知道呢，我就根據余額表一個個錄入的
廖君老師 
11/14 13:08
您好，那就沒有錯，余額表的稅金只是我們新建賬套以后期間才有的
84784967
11/14 13:08
就是之前她們計提教育法附加時，借：稅金及附加，貸方：稅金及附加，，不知道她們報表公式怎么取數的，這個金額不在里面，但是余額表的發(fā)生額里有
廖君老師
11/14 13:15
您好，借：稅金及附加，貸方：稅金及附加，這個分錄相當于沒有發(fā)生額，借貸科目是一樣的，利潤表是取不到數
84784967
11/14 13:30
但是我的新軟件根據期初就能取到，而且我怎么改公式都還是這個數
廖君老師
11/14 13:31
您好，期初有余額是能取到，咱現在分錄借?和貸都有這個金額，您看是不是相當于沒有發(fā)生
84784967
11/14 13:31
但是我的新軟件根據期初就能取到，而且我怎么改公式都還是這個數
廖君老師
11/14 13:32
您好，軟件的公式咱讓軟件客服來設置一下，
我上條信息的理解是
期初有余額是能取到，咱現在分錄借?和貸都有這個金額，您看是不是相當于沒有發(fā)生
84784967
11/14 14:00
我取數取到了，就等于發(fā)生了，只是貸方的金額不知道怎么弄的，沒有沖減到借方，我把公式按發(fā)生額取數也是那個金額，按發(fā)生額取數也是那個金額，其它不好改了的，
廖君老師
11/14 14:01
您好，我知道這個原因，損益科目就不要寫貸方發(fā)生額（除了損益結轉），
有貸方發(fā)生額會在結轉本年利潤時出錯
84784967
11/14 14:03
如果我期初不錄這筆金額，那報表上對的，但是由于之前做的是錯的分錄，我需要沖減掉，那以目前我的軟件取數規(guī)則，那就等于會多出來一筆金額吧？我這個情況應該怎么調整，是以報表數為準還是以余額表為準，
廖君老師
11/14 14:11
您好，損益科目本來就不用錄入期初的，我們是幾月建的期初，把這個期初數修正下有困難么
84784967
11/14 17:06
我現在建賬錄入的期初不就是10月份的期末嗎？損益類如果發(fā)生額不錄入，報表報數據肯定不對的，老師你是不是跟我說的不是一個意思？
廖君老師
11/14 17:09
您好，我知道您意思了，您把本年的累計發(fā)生額也錄入的，我們用的金蝶，我就沒有錄入，確實我看報表需要自已加工。咱這個方法也是對的，咱讓財務軟件客服看一下這個公式，他們才是專業(yè)的，我們是專業(yè)處理業(yè)務的
84784967
11/14 17:33
這個就是因為之前金蝶金蝶賬無憂的一筆損益科目做到貸方，導致報表跟發(fā)生額不一致，現在錄期初沒法不對了，，這個賬務上沒有辦法讓其保持一致了嗎你
廖君老師
11/14 17:36
您好，是的，以前損益科目在貸方就不對，我們還是按錯的錄入，在新賬套里也會出現異常
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