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問題已解決
老師好，請問利息收入賬務(wù)處理入賬后，造成銀行日記賬最后月不對，差額正是利息收入科目，這種情況怎么處理呢
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你好，利息憑證是借銀行存款，貸財務(wù)費用，你看是不是利息只是計提還沒實際到賬？計提用借應(yīng)收利息
11/10 15:58
84784952 
11/10 15:59
已經(jīng)到賬了老師，應(yīng)該是沒有計提利息
陳璐老師 
11/10 16:03
你好，計提是借應(yīng)收利息 貸財務(wù)費用，收到是借銀行存款 貸應(yīng)收利息，你看是不是11月入的銀行存款12月到的賬？
84784952
11/10 16:05
老師銀行收到利息，在貸方，我這邊的賬務(wù)處理是：借：銀行，貸：財務(wù)費用-利息收入
陳璐老師
11/10 16:15
你好，銀行收到利息在貸方？你看看回單是結(jié)息還是手續(xù)費支出？
84784952
11/10 16:15
摘要寫的結(jié)息
陳璐老師
11/10 16:20
你好，結(jié)息的憑證收款人是回單位，那借銀行沒問題，如果也是當(dāng)月憑證借銀行當(dāng)月收到，那不是這筆出的差異。
84784952
11/10 16:30
老師就是這筆，銀行期初余額核對了，
陳璐老師
11/10 16:33
我的意思是是不是同金額的其他筆差了？因為這筆也不跨月，你看你賬戶對不？能不能是a賬戶做賬做到b賬戶了？
84784952
11/10 16:34
核對了銀行的借方和貸方合計數(shù)，只有這個數(shù)不對
84784952
11/10 16:36
是不是科錯了呢，借：銀行，貸：財務(wù)費用-利息支出才對啊
陳璐老師
11/10 16:43
你好，應(yīng)該是利息收入，不過有的系統(tǒng)利息收入得錄到利息支出負數(shù)才能顯示，你也可以試試，不過這不影響你銀行對賬。你的意思是賬里現(xiàn)在找不到這筆借銀行存款是嗎？
84784952
11/10 16:44
可以找到銀行存款，只是銀行最后余額不對
陳璐老師
11/10 16:53
明白了，就是憑證正確，但是系統(tǒng)計算時沒算這筆，這種情況可以找系統(tǒng)的代理商，問他們怎么解決，或者你可以試試做利息支出負數(shù)。
84784952
11/10 16:54
利息支出負數(shù)做不了，正在聯(lián)系系統(tǒng)代理商
陳璐老師
11/10 16:55
好的，他們可能沒做統(tǒng)計表鏈接，讓他們給維護一下。
84784952
11/10 16:55
好的老師，謝謝
陳璐老師
11/10 17:01
不可以，歡迎隨時咨詢
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