問(wèn)題已解決

老師您好，想問(wèn)一下這個(gè)帳務(wù)怎么做，一、商家客戶(hù)支付10000元到我微信支付→微信支付賬戶(hù)(基本賬戶(hù)收款10000萬(wàn)）→微信支付扣除0.6%手續(xù)費(fèi)結(jié)算到我銀行卡，結(jié)算9940元?！彝ㄟ^(guò)企業(yè)銀行卡，又充值進(jìn)去微信支付(運(yùn)營(yíng)賬戶(hù)9900元)→微信支付（運(yùn)營(yíng)賬戶(hù)）支付給很多個(gè)不認(rèn)識(shí)的用戶(hù)。 二、為什么結(jié)算以后，又要充值進(jìn)去呢？因?yàn)檫@部分資金本來(lái)是屬于代收的。需要幫助商家分發(fā)給各個(gè)消費(fèi)者。企業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)就只有0.4%。 三、我收商家的錢(qián)，是收到微信支付的，基本賬戶(hù)，只能結(jié)算到企業(yè)銀行卡。

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：11/06 09:31
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)賬務(wù)處理可以這樣操作： 1. 記錄客戶(hù)支付入賬：借“銀行存款”10000元，貸“應(yīng)收賬款”或“銷(xiāo)售收入”10000元。 2. 微信支付手續(xù)費(fèi)處理：借“手續(xù)費(fèi)支出”60元，貸“銀行存款”60元。 3. 微信支付到銀行卡的實(shí)際到賬：借“銀行存款”9940元，貸“其他應(yīng)收款-微信支付”9940元。 4. 充值到微信支付運(yùn)營(yíng)賬戶(hù)：借“其他應(yīng)付款-微信支付”9900元，貸“銀行存款”9900元。 5. 微信支付運(yùn)營(yíng)賬戶(hù)支付給用戶(hù)：借“應(yīng)付賬款”或“代收款”相應(yīng)金額，貸“其他應(yīng)付款-微信支付”相應(yīng)金額。 這樣處理，確保了資金流向和賬目的準(zhǔn)確性。至于為什么需要再次充值，是因?yàn)檫@部分資金是用于代收代付服務(wù)，幫助商家分發(fā)給消費(fèi)者。希望這能幫到你！
11/06 09:35
84784972
11/06 09:48
第五項(xiàng)，如果沒(méi)有發(fā)票的話，是放代收代付嗎
小智老師
11/06 09:51
是的，如果沒(méi)有發(fā)票涉及的交易，通常會(huì)記入“代收代付”賬戶(hù)。這樣做是為了區(qū)分企業(yè)自身的收入和代為客戶(hù)處理的資金流動(dòng)。這部分資金不計(jì)入企業(yè)的收入，僅作為通過(guò)企業(yè)賬戶(hù)流轉(zhuǎn)的資金記錄。
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