免費(fèi)問(wèn)答

那老師，我是今年7月才接了這家公司的賬，2022年開(kāi)始貸款，并且有往來(lái)流水，我剛剛查看了一下，前會(huì)計(jì)就直接沖短期借款那個(gè)科目了，另外還有部分還本息的都未入賬，這個(gè)貸款賬戶是公司申請(qǐng)的一般戶，都沒(méi)在電子稅務(wù)局備案，老板娘自己當(dāng)出納，搞地比較亂，我讓她現(xiàn)在把一般戶從頭開(kāi)始到現(xiàn)在的應(yīng)該對(duì)賬單和回執(zhí)單重新打印出來(lái)，前期都沒(méi)保存過(guò)電子對(duì)賬單，她還習(xí)慣手工登記著日記賬，厚厚的好幾本，可是我無(wú)法判斷她手工記賬的數(shù)據(jù)，我需要的是原生憑證核對(duì)，現(xiàn)在的問(wèn)題是我若補(bǔ)前期未入賬的收支，比如有還本息的，如果記財(cái)務(wù)費(fèi)用，那現(xiàn)在已經(jīng)跨年很久了，我不想再動(dòng)前期與稅有關(guān)的科目了，我該怎么處理賬務(wù)呢？

以前年度的爛賬不管的，你只管你后邊正確做賬就行

關(guān)鍵是還有部分是通過(guò)這個(gè)一般戶沖往來(lái)賬了，這客戶要求核對(duì)十幾年的往來(lái)賬，有的不合適，所以這下錯(cuò)的也不得不管

關(guān)鍵是你沒(méi)法去核實(shí)那個(gè)真實(shí)性呀

有銀行流水，銀行回執(zhí)單為準(zhǔn)，她們記一大堆數(shù)據(jù)我不看

嗯嗯，你只對(duì)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，以前的沒(méi)法核實(shí)了

當(dāng)時(shí)發(fā)生的不多，關(guān)鍵是十幾年累計(jì)的，還要求我核對(duì)十幾年的往來(lái)賬，她們前期會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)核對(duì)過(guò)，老板娘自己核對(duì)的，那手寫(xiě)的數(shù)據(jù)都只能參考，亂在她自己當(dāng)出納，好幾個(gè)一般戶和她個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)戶貸款的，倒賬地比較亂

關(guān)鍵是她自己都搞不明白，你更搞不懂了。

那她還覺(jué)得我沒(méi)那么專(zhuān)業(yè)，我也懶得管她那些賬了，就那點(diǎn)錢(qián)，好像我還沒(méi)見(jiàn)過(guò)似地對(duì)我很警惕，我開(kāi)始還覺(jué)得量少地兼顧給她把出納工作干了，多加工資，現(xiàn)在不想再管了，太麻煩，任何專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)聽(tīng)了都麻煩，根本不懂，她是個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)戶貸款做了部分注冊(cè)資本金，她是50%的股東，同時(shí)是公司法定代表人，年齡本來(lái)就大了，快60歲了，根本沒(méi)有電腦辦公的思維，給她建議不做銀行手工登記了，直接導(dǎo)出每期對(duì)賬單，做一個(gè)備注就行了，但她還是想做很多這么重復(fù)的工作，不僅她自己登記，還要求做統(tǒng)計(jì)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)存的大姐再重復(fù)登記，我給建議買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)存軟件的，她有點(diǎn)接受不了，那我也沒(méi)辦法了，天王老子來(lái)了能給她核對(duì)清楚呢？

說(shuō)白了她就想把賬搞亂，好侵吞公司的錢(qián)

有這個(gè)拿錢(qián)的意思，但完全不懂，我今天給她講清楚公私分離，如果有無(wú)票支出就以工資或者分紅拿錢(qián)，注冊(cè)資本金是不能返回幫她直接還個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)戶貸款的，她有點(diǎn)明白了

你現(xiàn)在只管自己接管以后的事，以前的不管了，愛(ài)誰(shuí)誰(shuí)

嗯嗯，就是不想再管了，特別麻煩

嗯嗯，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。