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用友T3設(shè)置往來輔助核算的步驟包括反記賬、取消憑證審核和出納簽字、進(jìn)入總賬期初余額中清空數(shù)據(jù)、在會(huì)計(jì)科目中設(shè)置個(gè)人往來輔助核算等。以下是具體介紹： 反記賬：需要反記賬，取消憑證審核和出納簽字。這是為了確保在設(shè)置輔助核算時(shí)，不會(huì)有任何已經(jīng)審核或簽字的憑證影響數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。 清空數(shù)據(jù)：進(jìn)入總賬期初余額中，把“其它應(yīng)收款”的期初數(shù)100元清空。這一步驟是為了重置科目的期初狀態(tài)，為后續(xù)的輔助核算設(shè)置做準(zhǔn)備。 設(shè)置個(gè)人往來輔助核算：在會(huì)計(jì)科目中，把“其它應(yīng)收款”設(shè)置為個(gè)人往來輔助核算。系統(tǒng)會(huì)提示：“此科目已使用，修改輔助核算可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤！是否繼續(xù)？”此時(shí)，點(diǎn)擊“確定”按鈕繼續(xù)操作。 錄入個(gè)人往來期初信息：期初余額界面，“其它應(yīng)收款”科目顯示為藍(lán)色，雙擊“其它應(yīng)收款”的期初數(shù)，彈出個(gè)人往來期初錄入界面。假設(shè)期初100元，分別應(yīng)收員工張三40元，李四60元。錄入完畢后，點(diǎn)擊“退出”按鈕。 錄入輔助信息：在填制憑證中，找到有“其它應(yīng)收款”科目的憑證，選中“其它應(yīng)收款”分錄，雙擊憑證右下角的 ，錄入輔助信息。 重新審核：重新對(duì)憑證進(jìn)行審核、出納簽字，并記賬。這是確保所有操作正確無誤后，完成整個(gè)設(shè)置流程。