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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款顯示負(fù)數(shù) 但是我查了科目余額匯總表和明細(xì)賬都沒有數(shù)據(jù) 還可以從哪里找到顯示負(fù)數(shù)的原因呀
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您好，這個(gè)報(bào)表是自動(dòng)生成的么，查了科目余額匯總表和明細(xì)賬都沒有數(shù)據(jù)，就是系統(tǒng)重分類錯(cuò)了，如果其他應(yīng)收款顯示正數(shù)才正常的，是其他應(yīng)付款重分類過來，
10/18 20:09
84785039 
10/18 20:15
是自動(dòng)生成的 但是其他應(yīng)付款的數(shù)是對(duì)的
廖君老師 
10/18 20:17
您好，那這個(gè)重分類錯(cuò)了，您核對(duì)下科目余額表，看負(fù)債表和科目余額的哪些科目金額對(duì)不上，從這里找原因
84785039
10/18 20:38
老師 找到原因了 是我們給另一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬 計(jì)入內(nèi)部往來了
廖君老師
10/18 20:39
哦哦，您好厲害，我也開心，財(cái)務(wù)人到原因特別開心
84785039
10/18 20:41
謝謝老師 那這個(gè)應(yīng)該怎么辦 需要調(diào)整嗎
廖君老師
10/18 20:43
您好，另一賬戶是我們自已公司的么，還是集團(tuán)內(nèi)其他公司呀
84785039
10/18 20:44
我們自己的
廖君老師
10/18 20:45
您好，那分錄做錯(cuò)了呀，自已的就是借貸都是銀行的
把這個(gè)分錄紅沖了，再做正確?的分錄，您看一下我們銀行余額跟銀行對(duì)賬單是對(duì)不上的
84785039
10/18 20:46
銀行日記賬和對(duì)賬單對(duì)的上
廖君老師
10/18 20:47
您好，怎么這么奇怪的，分錄錯(cuò)了還平的，能看一下您的分錄么
84785039
10/18 20:48
上面說錯(cuò)了 是收到另一個(gè)賬戶的轉(zhuǎn)賬
廖君老師
10/18 20:48
您好，那也不是掛往來，一個(gè)銀行錢少了，一個(gè)銀行錢多了，借貸方都是銀行
84785039
10/19 15:49
老師 是這樣的 我們單位有兩個(gè)名字 名字是差不多的 就是有幾個(gè)字的差別 這兩個(gè)名字也分別有一個(gè)銀行賬戶 那這兩個(gè)賬戶之間相互轉(zhuǎn)錢 分錄也是借銀行存款 貸銀行存款嗎
廖君老師
10/19 15:50
您好，單位有兩個(gè)名字，?這是2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?么
84785039
10/19 16:04
沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照 單位是農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織 原來老的那家只有組織機(jī)構(gòu)代碼證 后來是股份制改革還是什么的 就又成立了一家新的 新的那家是有農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織登記證 老的那家慢慢的也要注銷掉了
廖君老師
10/19 16:06
哦哦，那還是2個(gè)主體，不能借貸都是銀行，賬不能寫在一想戝套里，要分2個(gè)賬套
84785039
10/19 16:13
是的 分了兩個(gè)賬套 那這兩家之間相互轉(zhuǎn)的話分錄是怎么寫 一般都是老的那家給新的那家轉(zhuǎn) 因?yàn)橐陌褬I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新的那家去了 所以要把老的那家賬戶里的錢轉(zhuǎn)到新的那家去
廖君老師
10/19 16:25
哦哦，老賬套?其他應(yīng)收款，? 新賬套是其他應(yīng)付款
84785039
10/19 16:36
轉(zhuǎn)出錢：老賬套 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
收到錢：新賬套 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
分錄是這樣寫嗎 老師 所以資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款顯示負(fù)數(shù)是正常的嗎 說明這兩個(gè)單位之間存在轉(zhuǎn)款的關(guān)系
廖君老師
10/19 16:37
您好，是的，分錄是對(duì)的，負(fù)數(shù)是正常的
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