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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我想問一下科目余額表導(dǎo)出的綜合本位幣和科目明細(xì)里面的余額不一致是什么原因呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，你可以在看科目余額表的時(shí)候看看下一季科目，科目余額表顯示到最下級(jí)科目看是不是相等，正常是不會(huì)有這種情況的。
2024 09/30 16:15
84784983 
2024 09/30 16:18
都是看的最下一級(jí)了，明細(xì)賬和余額表，都是一一對(duì)應(yīng)的
宋生老師 
2024 09/30 16:21
你好，你截圖來看一看。
84784983
2024 09/30 16:34
這個(gè)是科目余額表里面的兩個(gè)模式下載出來的報(bào)表，我理解的是多欄式的那個(gè)綜合本位幣就是最后換算匯總的本位幣，但是這個(gè)地方的數(shù)據(jù)就不對(duì)
宋生老師
2024 09/30 16:38
你是說上面的是正數(shù)，跟下面的負(fù)數(shù)對(duì)不上，是不是？
84784983
2024 09/30 16:44
對(duì)，實(shí)際也是正數(shù)，就很奇怪，我用所有幣別導(dǎo)出，就是正確的額，用多幣種多欄式的格式就出現(xiàn)這個(gè)問題了，但是有些又是對(duì)的
84784983
2024 09/30 16:45
因?yàn)槲疫@邊外幣很多，所以我要核對(duì)原幣余額
宋生老師
2024 09/30 16:46
你好，這個(gè)老師沒辦法確定。我感覺是不是導(dǎo)出的會(huì)計(jì)期間不一樣。你去看一下他這個(gè)明細(xì)賬，看看就是看一下憑證?？淳唧w的這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的情況。
84784983
2024 09/30 16:50
那我呢肯定都是導(dǎo)的當(dāng)月的會(huì)計(jì)期間啦，可以找你們技術(shù)確認(rèn)下呢，兩個(gè)模式表數(shù)據(jù)不一樣
宋生老師
2024 09/30 16:54
你好，老師現(xiàn)在沒辦法聯(lián)系到技術(shù)
你要不帶上圖，重新提問下，看看其他老師有沒有知道的
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