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以下是一份設(shè)備發(fā)貨及回款流程的規(guī)章制度示例，你可以根據(jù)公司實際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。 《公司設(shè)備發(fā)貨及回款流程規(guī)章制度》 一、目的 為規(guī)范公司設(shè)備發(fā)貨及回款流程，確保公司資金安全，提高財務(wù)管理效率，特制定本規(guī)章制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司所有設(shè)備銷售業(yè)務(wù)。 三、設(shè)備發(fā)貨流程 1.?銷售部門根據(jù)客戶訂單，填寫《設(shè)備發(fā)貨申請單》，詳細(xì)注明客戶名稱、設(shè)備型號、數(shù)量、發(fā)貨地址等信息，并提交給生產(chǎn)部門。 2.?生產(chǎn)部門核對訂單信息后，安排設(shè)備生產(chǎn)和質(zhì)檢。確保設(shè)備質(zhì)量合格后，通知倉庫部門準(zhǔn)備發(fā)貨。 3.?倉庫部門按照發(fā)貨申請單進(jìn)行設(shè)備包裝和發(fā)貨準(zhǔn)備。在發(fā)貨前，需再次核對設(shè)備型號、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。 4.?物流部門負(fù)責(zé)聯(lián)系運輸公司，安排設(shè)備運輸。并及時向銷售部門提供運輸單號和預(yù)計到貨時間。 5.?銷售部門將發(fā)貨信息通知客戶，并跟蹤設(shè)備運輸進(jìn)度，確保設(shè)備按時送達(dá)客戶指定地點。 四、回款流程 1.?銷售部門在簽訂銷售合同時，應(yīng)明確回款方式、時間和責(zé)任人。并將合同副本提交給財務(wù)部門備案。 2.?設(shè)備發(fā)貨后，銷售部門應(yīng)及時向客戶開具發(fā)票，并將發(fā)票信息通知客戶。同時，跟進(jìn)客戶的付款進(jìn)度。 3.?財務(wù)部門應(yīng)定期與銷售部門核對回款情況，及時提醒銷售部門催款。 4.?客戶付款后，財務(wù)部門應(yīng)及時核對款項是否到賬。如發(fā)現(xiàn)款項未到賬或金額不符，應(yīng)及時通知銷售部門與客戶溝通解決。 5.?對于逾期未付款的客戶，銷售部門應(yīng)制定催款計劃，采取電話、郵件、上門拜訪等方式進(jìn)行催款。并將催款情況及時反饋給財務(wù)部門和公司管理層。 6.?如客戶出現(xiàn)財務(wù)困難或其他特殊情況，無法按時付款，銷售部門應(yīng)及時與客戶協(xié)商解決方案，并報公司管理層審批。 五、責(zé)任與處罰 1.?各部門應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行操作，如因部門或個人原因?qū)е掳l(fā)貨或回款出現(xiàn)問題，將追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。 2.?對于未按時完成發(fā)貨或回款任務(wù)的部門和個人，公司將視情況給予警告、罰款等處罰。 3.?對于故意拖延發(fā)貨或回款，給公司造成重大損失的部門和個人，公司將依法追究其法律責(zé)任。 六、附則 1.?本制度自發(fā)布之日起生效。 2.?本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。