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老師我是代賬公司會計，我上半年收的都是發(fā)票做完賬了今天才把對賬單和銀行流水給我，我應該怎么入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的銀行流水和你賬上做的銀行日記帳核對
先核對一下余額，余額正確的話，你就不用核對明細了。如果不對的話，就核對明細。
然后這個賬單是往來科目的嗎？
08/29 20:22
84785003 
08/29 20:23
是1—6月流水
郭老師 
08/29 20:27
那你就核對截止到6月底的。
84785003
08/29 20:28
怎么對啊
郭老師
08/29 20:29
你好，截止到六月底的日記賬，看一下這個余額是多少，然后他的對賬單的余額
分別看一下是多少的
84785003
08/29 20:30
銀行流水上什么類別沒有發(fā)票
郭老師
08/29 20:34
你好，銀行流水上面根本就沒有發(fā)票，這個就是收付實現(xiàn)制的
84785003
08/29 20:37
只看銀行流水怎么做賬，借方怎么下賬貸方是銀行存款
郭老師
08/29 20:38
你好，你得知道具體的業(yè)務吧，比如購買的辦公用品，即使沒有發(fā)票業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了借管理費用辦公費貸、銀行存款。
84785003
08/29 20:40
代賬會計上哪里知道具體業(yè)務
84785003
08/29 20:40
就給你一個流水和回單讓你把賬做了
84785003
08/29 20:40
發(fā)票做完了
郭老師
08/29 20:49
那你們需要問下業(yè)務
如果你不知道業(yè)務，你做了的話也應該銀行余額對呀，只要他給你回單是全的
得核對
也能核對出余額
84785003
08/29 20:52
我不是問怎樣核對余額我是問怎么走借方科目
84785003
08/29 20:53
回單上不是有用途嗎
84785003
08/29 20:53
回單上不是有用途嗎
郭老師
08/29 20:59
給了你對賬單，對賬單和回單上的都是一樣。這個還用核對嗎？
平時都安銀行回單做的
你說個業(yè)務，我給你寫吧
我也不知道他回單怎么備注
84785003
08/29 21:04
一般人科技公司，進項專票物業(yè)費5月到12月五萬怎么入賬
郭老師
08/29 21:06
五月份支付的借預付貸銀行存款
按月借管理費用貸預付賬款
84785003
08/29 21:09
用不用寫應交稅費，攤銷物業(yè)費用不用做表
郭老師
08/29 21:13
需要
借預付
應交稅費進項
貸銀行存款
按月借管理費用等貸預付賬款
有沒有攤銷表都可以
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