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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我想問一下基本戶和一般戶之前互相轉(zhuǎn)賬,只做一筆就行了嗎,那是做基本戶的還是一般戶的
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,只做一筆就行,這個(gè)分錄借貸都是銀行存款,基本戶和一般戶都在這個(gè)分錄里
2024 08/28 09:10
84784961
2024 08/28 09:36
我做基本戶的銀行中已經(jīng)錄入過一次了,那做一般戶的時(shí)候還要在錄入嗎
84784961
2024 08/28 09:43
比如我公司B賬戶貸款,貸款發(fā)放下來后由B 賬戶轉(zhuǎn)入A賬戶,那我做B賬戶銀行的時(shí)候,應(yīng)該怎么錄入呀
廖君老師
2024 08/28 09:43
您好,不用錄了,當(dāng)時(shí)的分錄是借貸都有銀行的
84784961
2024 08/28 09:50
比如我公司B賬戶貸款,貸款發(fā)放下來后由B 賬戶轉(zhuǎn)入A賬戶,那我做B賬戶銀行的時(shí)候,應(yīng)該怎么錄入呀,B賬戶是做借:其他應(yīng)收款-A賬戶 貸:銀行存款 這樣嗎
廖君老師
2024 08/28 10:03
您好,不是
借;銀行-B賬戶? 貸:短期借款
借:銀行-A賬戶? 貸;銀行-B賬戶?
84784961
2024 08/28 10:08
但是這樣我A賬戶的余額就對(duì)不上了 也沒關(guān)系嗎 等做A 賬戶的銀行的時(shí)候 關(guān)于這筆收款 就不用理會(huì)了嗎
廖君老師
2024 08/28 10:12
您好,您不是說錢轉(zhuǎn)到A賬戶了么,為啥對(duì)不上呀
84784961
2024 08/28 10:29
那我做A賬戶的時(shí)候 還要不要再錄入借:銀行存款 貸:銀行存款-B賬戶,我說的是余額不對(duì)是做A的時(shí)候期初余額這樣就會(huì)有變動(dòng) 就不一致了
廖君老師
2024 08/28 10:29
您好,這個(gè)分錄只做一次,分錄借貸方有2個(gè)銀行,不要做2次哦
84784961
2024 08/28 10:43
那如果是外幣賬戶做賬呢,做基本戶的時(shí)候,借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-外幣賬戶 這樣嗎,中間的匯兌差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用?
廖君老師
2024 08/28 10:44
您好,是的,換匯有匯兌差額的
84784961
2024 08/28 10:54
那外幣賬戶還要做這一筆嗎
廖君老師
2024 08/28 10:57
您好,是的,要做這一筆的,
84784961
2024 08/28 10:59
外幣賬戶的應(yīng)該怎么做呀?借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-外幣賬戶 差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 和前面咨詢的 公司兩個(gè)公戶的處理不一樣 是嗎
廖君老師
2024 08/28 11:01
您好,可以理解為一樣的,這里也是2個(gè)銀行賬戶,只是這里是換匯,有個(gè)匯兌損益
84784961
2024 08/28 11:05
但是前面問您 您說兩個(gè)銀行公戶互轉(zhuǎn) 就需要做一家銀行的就行了呀
廖君老師
2024 08/28 11:08
您好,是的呀,這個(gè)分錄里有2個(gè)銀行賬戶呀,這個(gè)外幣賬戶有人民幣余額要匯兌損益,跟我們上面說的賬戶之間的轉(zhuǎn)賬不是一回事
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