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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，之前有個(gè)客戶預(yù)付3000給我們，之前入賬是借：庫存現(xiàn)金3000 貸：預(yù)收3000 ，后來退回給客戶。入賬是借：預(yù)收3000 貸：庫存3000，這樣不對(duì)，我看到余額多了3000，這種情況怎么調(diào)呢
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你好，哪個(gè)科目的余額多了？是你明明是一樣的不是嗎？第2個(gè)是帶庫存現(xiàn)金吧？
08/27 10:33
84785020 
08/27 10:34
應(yīng)收賬款多3000
郭老師 
08/27 10:35
你好，不對(duì)，貸方和借方兩個(gè)分錄分別都是預(yù)收賬款，怎么跑到應(yīng)收賬款里面去了？
郭老師
08/27 10:35
把你在軟件里面做的賬務(wù)處理給我截圖，我看一下子。
84785020
08/27 10:37
兩筆不一樣
郭老師
08/27 10:38
你這個(gè)庫存現(xiàn)金不對(duì)，你怎么用的不是一個(gè)科目吧？預(yù)收賬款這個(gè)科目的明細(xì)賬截圖。
84785020
08/27 10:39
憑證這邊比進(jìn)銷存多3000.
郭老師
08/27 10:40
看下這個(gè)明細(xì)賬里面的5月24的那個(gè)是正確的嗎？有兩筆不就平了嗎？你還有其他的業(yè)務(wù)，你自己去查一下其他的業(yè)務(wù)吧。
84785020
08/27 10:42
前面會(huì)計(jì)做的，我現(xiàn)在都不好調(diào)
郭老師
08/27 10:42
你去看下你5月24號(hào)之后的業(yè)務(wù)吧，你這里的沒有問題，這兩筆是沒有問題的，您是其他的余額影響的。
84785020
08/27 10:43
好的，謝謝
郭老師
08/27 10:44
不用客氣，工作愉快。
84785020
08/27 10:48
老師。是科目的原因，第一次入賬有客戶名稱，退款時(shí)沒有導(dǎo)致不平
郭老師
08/27 10:49
好的你看下你能調(diào)整過來就行。
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