免費(fèi)問答

早上好，分錄是沒有錯(cuò)的，管理費(fèi)用-工資也結(jié)平了，沒有余額，只是期間費(fèi)用在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)出錯(cuò)了，利潤(rùn)總額少這了個(gè)金額，所以分錄沒有，手動(dòng)把這個(gè)金額加在負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就好了。2表的沒有勾稽上是負(fù)債表數(shù)據(jù)不對(duì)，我們更正下23年年報(bào)的負(fù)債表（未分配利潤(rùn)）期末數(shù)就可以

老師，管理費(fèi)用沒平，在貸方有佘額，當(dāng)時(shí)是工資提多了6千，所以做借應(yīng)付職工薪酬6千? ?貸 管理費(fèi)用6千，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)錯(cuò)還在貸管理費(fèi)用6千，表1借貸不平，兩個(gè)報(bào)表也對(duì)不上，麻煩老師再給看看，跨年發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)？2之前會(huì)計(jì)這樣更正做的借管理費(fèi)用 貸以前年損益調(diào)，月末結(jié)轉(zhuǎn)把管理費(fèi)用和以前年損益轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這樣兩表就差1.2萬(wàn)

您好，那跟我們軟件不一樣的邏輯了，我們分錄沒有錯(cuò)，就是系統(tǒng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉 本來是這個(gè)分錄 貸： 管理費(fèi)用? ? 6000? 貸：未分配利潤(rùn)? 6000 但這是跨年處理，損益要換成 以前年度損益調(diào)整 貸： 以前年度損益調(diào)整? ? 6000? 貸：未分配利潤(rùn)? 6000 然后把負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末增加6000， 這樣就勾稽上了