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問題已解決
老師，資產(chǎn)負債表“資產(chǎn)總計”和“負債所有者權(quán)益總計”怎么會不相等？是哪里出了的問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
科目余額表是平衡的嗎？如果是的話，看一下是不是損益類的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
08/13 11:23
84784955 
08/13 11:25
這是科目余額表。
老師，這是平衡的嗎？
郭老師 
08/13 11:27
這是全部的嗎？沒有收入成本費用嗎？
84784955
08/13 11:31
只是截圖合計數(shù)據(jù)給您幫我看，是不是平衡的。
收入成本費用有的
郭老師
08/13 11:32
你的資產(chǎn)負債表截圖看一下
84784955
08/13 11:34
老師，這是負債表
郭老師
08/13 11:48
應(yīng)收賬款的借方余額9407426.5沒有，
然后這個產(chǎn)成品-8780316.31也沒有。
郭老師
08/13 11:48
你這個廠成品是不是自己增加的科目？
84784955
08/13 11:53
應(yīng)收賬款的借方余額9407426.5沒有，
預(yù)收賬款那里怎么會有這個數(shù)據(jù)？我沒有做預(yù)收賬款的憑證
84784955
08/13 11:55
在產(chǎn)品，我沒有設(shè)置，是系統(tǒng)自帶的
郭老師
08/13 11:55
那也不對，應(yīng)收賬款借方余額就應(yīng)該在應(yīng)收賬款的余額里面。他怎么跑了去預(yù)收賬款？如果是預(yù)收賬款的話，應(yīng)該是一個負數(shù)。
郭老師
08/13 11:56
你這里面的公式修改過嗎？你的財務(wù)報表取數(shù)公式不對。
84784955
08/13 12:01
這是科目余額表
84784955
08/13 12:02
這是余額表的全部截圖
84784955
08/13 12:03
公式我沒有改過
郭老師
08/13 12:04
同學(xué)，我已經(jīng)給你核對出問題來了，還有其他的什么嗎？
84784955
08/13 12:07
老師，是財務(wù)報表取數(shù)公式不對，是嗎？
郭老師
08/13 12:07
應(yīng)交稅費科目余額表是527565.49。還有發(fā)出商品也有余額，發(fā)成商品也應(yīng)該在存貨里面，15979565.79。
84784955
08/13 12:10
科目余額表沒有問題吧，老師？
就是財務(wù)報表取數(shù)公式不對，是嗎？
郭老師
08/13 12:11
科目余額表沒有
但是原材料出現(xiàn)負數(shù)修改下
其他的可以
存貨余額太多了
84784955
08/13 12:15
老師，也就是要調(diào)整一下財務(wù)報表取數(shù)公式就對了，是嗎？
郭老師
08/13 12:15
對的，是的，但是你這個原材料你當(dāng)時沒有購入這領(lǐng)用了，是不是你得補上一個購買的？
84784955
08/13 12:18
好的，謝謝老師
我入庫一筆原材料就可以了不？
郭老師
08/13 12:19
對的是的可以這么做的。
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