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老師 圖上的分錄我做重復(fù)了 計(jì)提了 也做了繳納的分錄 因?yàn)橥瑯拥膽{證做錯(cuò)了四張 所以調(diào)整后的分錄是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -107946.08 貸：累計(jì)折舊-42000 貸：累計(jì)攤銷 -65946.08 但是資產(chǎn)負(fù)債表卻不平 相差了107946.08（即上面利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的數(shù)）之前問了別的老師 說可能是取數(shù)有問題 可是后面又做了一張憑證有用到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目 金額是10122.68 再生成報(bào)表后資產(chǎn)負(fù)債表相差的數(shù)額就變成97823.4了 這是什么原因啊
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您好
所以調(diào)整后的分錄是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -107946.08 貸：累計(jì)折舊-42000 貸：累計(jì)攤銷 -65946.08 但是資產(chǎn)負(fù)債表卻不平 相差了107946.08（即上面利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的數(shù)）
請(qǐng)問這個(gè)不平的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表還可以截圖嗎?
07/17 21:38
bamboo老師 
07/17 21:38
或者又做了憑證之后的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表不平截圖?
84785039 
07/17 21:46
老師 差額除了差97823.4 還差了1170171.1 這個(gè)1170171.1是以前我們單位找審計(jì)調(diào)賬之后的結(jié)果 但是不知道為啥調(diào)了賬 資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平
bamboo老師
07/17 21:47
請(qǐng)問科目余額表呢 可以截圖嗎
還有就是資產(chǎn)負(fù)債表麻煩截全圖
84785039
07/17 21:53
老師 您看看能看到么
bamboo老師
07/17 21:54
科目余額表我要看所有科目的余額哈 不是只看利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的
我要看是哪個(gè)科目導(dǎo)致的不平
84785039
07/17 22:48
老師 圖片有點(diǎn)多
bamboo老師
07/17 23:13
只要一級(jí)科目的余額就可以了 不需要這么多明細(xì)科目的哈? 麻煩您給個(gè)一級(jí)科目的余額表
84785039
07/18 17:17
老師 這樣能看得清嗎
bamboo老師
07/18 18:12
您怎么會(huì)科目余額表無形資產(chǎn)沒有余額 累計(jì)攤銷上有余額的？
84785039
07/18 20:47
原來是數(shù)字填錯(cuò)了
可是老師 我做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -81512.03 貸：累計(jì)折舊-26250 貸：累計(jì)攤銷 -55262.03的時(shí)候 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額相差81512.03? ?我做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 81512.03 貸：累計(jì)折舊 26250 貸：累計(jì)攤銷 55262.03的時(shí)候 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就相差-81512.03 而不是相差1170171.1
bamboo老師
07/18 20:50
而不是相差1170171.1? 這個(gè)是百萬
這個(gè)是-81512.03? 負(fù)數(shù)八萬多
是不是有個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的？
84785039
07/18 21:18
我做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -81512.03 貸：累計(jì)折舊-26250 貸：累計(jì)攤銷 -55262.03的時(shí)候 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額差額是45865052.19-44776393.12=1088659.07 與1170171.1相差-81512.03 我做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 81512.03 貸：累計(jì)折舊 26250 貸：累計(jì)攤銷 55262.03的時(shí)候 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額差額是45865052.19-44613369.06=1251683.13 與1170171.1相差81512.03 而不是正好相差1170171.1
bamboo老師
07/18 21:24
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 81512.03?
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -81512.03
一個(gè)借方正數(shù) 一個(gè)借方負(fù)數(shù) 相差金額不一樣 正常的啊
1170171.1 請(qǐng)問您這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里來的？我看您提了好幾遍
您最后一張截圖也有問題 借方發(fā)生額跟貸方發(fā)生額也不相等
7134154.22-7269804.22=-135650
本年借方累計(jì)跟本年貸方累計(jì)也有差額
8222769.11-8253633.63=-30864.52
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