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老師科目余額表6月份的本年利潤期末余額應該和6月的資產(chǎn)負債表里的是營業(yè)利潤、利潤總額還是凈利潤數(shù)對？

朋友您好，負債表里只有未分配利潤這個科目，科目余額表的本年利潤和未分配利潤的數(shù)據(jù)是一起填在負債表的未分配利潤里

那老師科目余額表的6月本年利潤余額應該和利潤表的哪個數(shù)對呢？

您好，科目余額表的本年利潤是沒有余額的呀，不是結轉到未分配利潤了么，如果有余額也對不上，是要看本期借貸方發(fā)生額的

老師科目余額表的本年利潤余額不是當月結轉完的收入和費用再和期初余額相加減得的數(shù)嗎？是不是應該和利潤表的營業(yè)利潤應該對上呢？

您好，咱本年利潤沒有結轉到未分配利潤的話，是您的計算，但這個是核對本年的累計利潤總額，不是看利潤表的本月數(shù)哦

老師科目余額表應收賬款本期貸方余額表示什么？

您好，客戶預付的款，我們沒有發(fā)貨或沒有開發(fā)票，體現(xiàn) 為我們的負債

那老師6月資產(chǎn)負債表期末數(shù)為48395.84 .科目余額表應收賬款1131總額為16895.84? .下邊有個1131-05為借方-31500? .老師您說這個科目資產(chǎn)負債表和科目余額表算對上了嗎？

您好，對上了，做負債表的同事很專業(yè)，他列示負債表時進行了重分類

1老師這個資產(chǎn)負債表是自動生成的，你說若重分類應該是怎么重分類的？2如果暫時只用現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和科目余額表的數(shù)核對，科目余額表應收貸方余額不表示我們預收賬款嗎？是不是科目余額表上的應收賬款16895.84-(-31500)=48395.84 最后為資產(chǎn)負債表上應收賬款的總和，對嗎老師？

哦哦，1.就是上次我跟您溝通的那些呀，一會我再寫一次 2.不是的，您要按下面進行計算 資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款? “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列；?? “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應收賬款科目借方余額100，明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20 應付賬款科目貸方余額200，明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 報表列示? 應收? 120? ?預收? 20? 應付? 250 預付 50

老師我應該暫時先不研究這個，你說可以嗎？等回家有空時候再慢慢研究您給我發(fā)的？因為我新到這不幾天，而且征期馬上要到了，我得先把本季度財報什么的搞定，1.上邊我說的應收賬款像我那么計算對嗎？那天主管說應收賬款、和其他應收款如果是負的填在應付賬款，對嗎？老師不應該填寫在預收賬款里嗎？還是怎么回事？

您好，1.計算正確的，要先報稅，明天就是最后一天了 2.主管說的也是重分類，您接他的填也是可以的，上面寫的是標準的重分類

老師這個是金蝶迷你版軟件，我差一汽車銷售服務有限公司，四月配件收入應該是6019.5 .我單查科目余額表四月一個月怎么顯示本期貸方發(fā)生額是22962.73呢？將科目余額表時間設置為7月，休主營業(yè)務收入就是6019.5了，是怎么回事？2.老師我看四月配件收入是6019.5 .結轉成本為16943 23對嗎？

您好，我們沒有結賬的話，科目余額表的金額就不對的，您查科目明細賬，這里是準的， 2.收入是6019.5 .結轉成本為16943 23，這個收入小于成本了，很異常，毛利是倒掛的

老師怎么判斷她四月賬是否結賬，她有一筆配件收入，借應付賬款了，若只這一個錯誤導致當月資產(chǎn)負債表期末數(shù)借貸方不平嗎？

您好，您過濾憑證時? 本期 ，看數(shù)據(jù)出來是哪個月的，這月就是沒有結賬。 借貸是平的，就是期初數(shù)會不對