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暫時還不涉及稅這塊，公司才開始生產(chǎn)，這是第二個月的賬，因為前期很多賬入賬科目有誤，所以6月份沖銷重新再入了挺多憑證，不知道是不是這里造成的，但是我每筆賬都核對了，又沒查出來原因。

你好，這樣的話，有點亂了，沒辦法確定，只能估計是因為這個 你期初能對應(yīng)嗎

期初數(shù)可以對的上的，為什么每筆分錄都對的，兩個表的關(guān)系金額卻會對不上呢？

您好，要看明細賬才能確定，主要看一下你說的未分配利潤的明細賬。 因為他們的勾稽關(guān)系主要就體現(xiàn)在這個未分配利潤。

謝謝老師，按照您建議的思路，我找到了原因，但是我不知道該怎么調(diào)賬。 差異金額是我們之前一條生產(chǎn)線的開支我開始記的管理費用，然后因為撤掉了該生產(chǎn)線，所以我就把該筆管理費用的金額結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)收款，也就是這個錢最終由返回生產(chǎn)線公司承擔(dān)，然后我結(jié)轉(zhuǎn)損益時，就不包括該筆金額 ，然后利潤表的凈利潤金額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額期末數(shù)對不上，我不知道怎么調(diào)整了。

你好，你這些業(yè)務(wù)，做了哪些憑證了

我當(dāng)時做的是這樣的分錄 ，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，因為借貸金額相抵了，就不包括這筆金額，所以利潤表里的凈利潤，不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤累計數(shù)-期初數(shù)。

你好！你這個借貸方全部都是一個科目，全部都是管理費用，其他？

是的，就是為了留痕跡，以免后期扯皮的時候漏掉了這筆賬，所以入了這筆賬，但是后期又不屬于我們承擔(dān)了，所以又從反方向轉(zhuǎn)出去了，這兩筆業(yè)務(wù)的管理費用相當(dāng)于余額0。

你好，這個不影響的，不過我估計有可能是你要記入借方負(fù)數(shù)不能夠去問他貸方。