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老師，麻煩你看一下

您資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)收款還是負(fù)數(shù)金額 沒有體現(xiàn)重分類啊 而且要科目余額表 不是科目匯總表哈 您發(fā)的是科目匯總表

那為什么金額都對不上呢

應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款要明細(xì)余額

我重新發(fā)你了，老師

應(yīng)收賬款借方余額130622.98+200000+240000+19037.2=589660.18 應(yīng)收賬款貸方余額936661.86+50000+13000+13233.7+808422+21464+14914+12218.6+3769.4=1873683.56 預(yù)收賬款借方余額2203您沒有明細(xì)？

預(yù)收賬款有明細(xì)啊，上面也有明細(xì)啊

就是2204，我重新添加了預(yù)收賬款0科目，合并了

您這個圖片上2203有余額啊

這張上面也有余額 但是沒有明細(xì)

因為之前預(yù)收賬款用了輔助核算，我當(dāng)時不會用，就新天了一個預(yù)收賬款0的科目，從下面添加二級明細(xì)，我不知道是不是因為這個的原因，科目余額表我已經(jīng)選到末級科目了

看不見2203的明細(xì) 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款就不好重分類啊

那我也不知道這個報表對不對

重分類，他們之間的勾稽關(guān)系是什么

“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列； “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列； “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。

那我現(xiàn)在是不是也沒辦法查這個報表對不對

2203沒有明細(xì) 無法看啊 以前沒有增加2204的時候有沒有明細(xì)？