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問題已解決
請問老師信用減值損失在利潤表上未體現(xiàn)，是什么原因，是軟件原因嗎？
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你好，應該是你們軟件利潤表沒設置這個取數(shù)公式
07/03 11:09
84784980 
07/03 11:23
剛看了設置了，為什么在負債表和利潤表剛好有這個差額
王曉曉老師 
07/03 11:26
是不是資產負債表未分配利潤科目期末取數(shù)是期初+本年利潤的數(shù)
84784980
07/03 16:37
就是相差上面做了那個憑證的數(shù)
84784980
07/03 16:37
我又改成這樣了，也是一樣的
王曉曉老師
07/03 16:40
你分錄沒問題，主要是要看看利潤表的取數(shù)公式，公式是不是取不到這個科目的數(shù)
84784980
07/03 16:42
取得到，叫軟件的人看了，現(xiàn)在就是這兩個憑證結果都一樣，資產負債表未分配利潤科目期末一期初數(shù)不是期本年利潤的數(shù)，剛好就是差這個憑證的數(shù)！
王曉曉老師
07/03 16:45
你看你新做的那個分錄，抵消一下，是不是就是
貸:利潤分配-未分配利潤5915.16貸:壞賬準備-5915.16
這個最后就根本沒進利潤表的科目，直接入了資產負債表未分配利潤科目，所以差額是這個數(shù)就是很正常了
84784980
07/03 16:48
是不是把信用減值損失換成壞賬準備？
王曉曉老師
07/03 16:51
不是，不用換，這個差異是合理的。因為你直接用了未分配利潤。未分配利潤期初+本期凈利潤+直接入的(也就是以前年度損益調整)-計提盈余公積-分配股利=未分配利潤期末
84784980
07/03 16:53
那憑證要不要改呢？
84784980
07/03 16:53
就是不用改也行
王曉曉老師
07/03 16:58
你修改后的這個有這個差額正常
84784980
07/03 17:06
這個差額，不管怎么樣都有
王曉曉老師
07/03 17:08
除非你直接用正?？颇?，不要直接用未分配利潤科目
84784980
07/03 17:08
本年利潤嗎？
王曉曉老師
07/03 17:10
是的，入到本年利潤
84784980
07/03 17:11
也有一開始我就是放在本年利潤里面讓它自動結轉的，發(fā)現(xiàn)有，后面不管怎么樣都有這個差額
王曉曉老師
07/03 17:14
你的利潤表里有沒有資產減值損失這個項目
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