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那么余額應(yīng)該在借方，應(yīng)收回

老師，我可能沒(méi)說(shuō)明白，我們的應(yīng)付15萬(wàn)比對(duì)方的應(yīng)收金額10萬(wàn)大，我們的這筆應(yīng)付中有1萬(wàn)對(duì)方付款了，但他們沒(méi)記賬，抵賬時(shí)我們就是按15萬(wàn)抵的，實(shí)際賬上是14萬(wàn)，我的余額現(xiàn)在在貸方，對(duì)不對(duì)？

是的，你們付了1萬(wàn)，現(xiàn)在應(yīng)該就是貸方14萬(wàn)

老師，我把這筆賬截出來(lái)，你幫我看一下，這個(gè)分錄怎么列？我總感覺(jué)我賬上的貸方的1899余額不對(duì)

老師，我的應(yīng)扣代理服務(wù)費(fèi)14018在應(yīng)付賬借方記錄的，就是這一筆中有1899對(duì)方?jīng)]記賬

敘述清楚一些，把標(biāo)點(diǎn)符號(hào)打出來(lái)。

我們應(yīng)收服務(wù)費(fèi)181000，應(yīng)付對(duì)方投標(biāo)保證金192300，扣掉應(yīng)收對(duì)方代理服務(wù)費(fèi)14018，應(yīng)收對(duì)方代理服務(wù)費(fèi)在應(yīng)付賬中借方記錄（抵減了應(yīng)付款），其中14018中有一筆1899對(duì)方?jīng)]有記賬，我們已收款了

你把所有的業(yè)務(wù)都用會(huì)計(jì)憑證表達(dá)，不能直接增加和減少 比如：收到款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 扣除款 借：其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 貸：對(duì)應(yīng)的科目 最后看其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款余額還剩多少就行？

我的扣除款就是直接應(yīng)付款借方?jīng)_掉了

對(duì)呀，先使用憑證把賬做出來(lái)，不能自己腦子里邊加減，因?yàn)槟愕乃悸凡磺逦?，沒(méi)法瀝青

考試，我在再描述一下， 1.我們應(yīng)收對(duì)方服務(wù)費(fèi)181000， 2. 應(yīng)付對(duì)方投標(biāo)保證金192300， 3. 應(yīng)收對(duì)方代理服務(wù)費(fèi)14018， 說(shuō)明: 1.應(yīng)收對(duì)方代理服務(wù)費(fèi)在14018中有一筆1899對(duì)方已支付，未記賬，我方已記賬，應(yīng)付與應(yīng)收抵賬時(shí)對(duì)方任然以14018抵賬，我方余額實(shí)為12119 2. 我方應(yīng)收代理服務(wù)費(fèi)在應(yīng)付投標(biāo)保證金借方記錄，抵賬后應(yīng)付投標(biāo)保證金貸方有1899余額 問(wèn)題，這個(gè)1899余額方向?qū)幔?/div>