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問題已解決
財務(wù)系統(tǒng)沒有進銷存功能，只能做憑證。倉庫有個進銷存系統(tǒng)。但是數(shù)據(jù)是不一樣的？想問問日常其他公司是財務(wù)和倉庫同一套財務(wù)倉儲的系統(tǒng)？還是倉庫一個系統(tǒng)，財務(wù)也有一個進銷存系統(tǒng)？
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您好，2套系統(tǒng)的，財務(wù)的的分錄，金額來自已于進銷存系統(tǒng)，數(shù)據(jù)完全一致，不一樣就是財務(wù)做錯了，數(shù)據(jù)沒有來源，是亂做的
06/22 16:04
84784996 
06/22 16:09
現(xiàn)在公司的商品有些是發(fā)出去給客戶了，但錢沒收到，倉庫人員就不給單據(jù)財務(wù)做賬，只有等到錢到賬了，單據(jù)才會給財務(wù)。那這樣子的話，作為財務(wù)怎么核對成本？就是賬上的全月成本是和倉庫進銷存對不上的，因為有些單沒給到財務(wù)
廖君老師 
06/22 16:17
您好，我們?nèi)胭~不是根據(jù)發(fā)票的嘛，進銷存有進和銷，沒有發(fā)票我們也要計提未開票部分，這樣才能財務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致
84784996
06/22 16:21
內(nèi)賬，沒有發(fā)票。有收付實現(xiàn)制的感覺，錢到了才入賬。但這樣就成本和進銷存系統(tǒng)對不上，要怎么核對？
廖君老師
06/22 16:23
您好，內(nèi)賬就更應該對上了，不管有沒?有發(fā)票來了就記入，銷售了就記賬
84784996
06/22 16:24
是錢沒到，倉庫人員就不給單據(jù)，但單據(jù)他們是已經(jīng)錄入進銷存的。只是財務(wù)只有一小部分單據(jù)，所以就會對不上
廖君老師
06/22 16:30
您好，明白 ，不給單據(jù)我們先計提，下月再沖回計提的分錄，財務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)對不上是不行的，好在我們這個是內(nèi)賬，要不根本通不過審計
84784996
06/22 16:36
但是倉庫的進銷存是沒有審核功能，就是倉庫人員想怎么調(diào)整單據(jù)都行，所以他刪了或者增加也不知道，這種要怎么核對？每月導一份出來？一段時間后再導一次？看看總額有沒有不一致？
廖君老師
06/22 16:39
哦哦，那這個我們根本?沒有辦法?去核對了，要各部門都按規(guī)定的去操作，季末還有人員去抽盤，才有意義，我們公司這個管理，倉庫把東西帶回家也是沒有人知道的
84784996
06/22 16:42
那如果財務(wù)能讓倉庫每個月無論是否收款都要把當月的單據(jù)全部拿回來。但進銷存依舊是可以任意調(diào)整，沒有鎖定單據(jù)（例如復核后要解除復核才能更改)這種功能，是不是也不好核查到？
廖君老師
06/22 16:47
您好，是的，要跟老板反饋這個情況，我們的進銷存就是虛設(shè)的，跟老板說東西可能被盜，老板就會重視起來
84784996
06/22 16:51
還有一個問題，a貨物原價是1000元購進的，短期內(nèi)廠家搞活動，價格500元。當500的時候，倉庫人員是按1000元入單價，再設(shè)置一行抹零沖減500.倉庫那邊是不想同個商品多個單價，只要單價變了，就用抹零來調(diào)整。那對于抹零的這500元，要怎么做賬？成本是按1000元結(jié)轉(zhuǎn)的
廖君老師
06/22 16:54
您好，我們統(tǒng)計一個月抹抹零是多少，我們是內(nèi)賬，為了保證財務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量一樣的，這部分記在營業(yè)外收入或借管理費用（負），應付賬款在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里1000，但我們財務(wù)系統(tǒng)里只能是500
借：應付? 500? ?貸：營業(yè)外收入
84784996
06/22 17:03
那財務(wù)入庫時：借庫存商品1000 貸：應付賬款500 營業(yè)外收入500 （對應倉庫進銷存入庫1個*1000，抹零500） 財務(wù)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時：借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 （對應倉庫就出庫1個*1000元） 是這樣子嗎？
廖君老師
06/22 17:09
您好，我覺得把營業(yè)外收入沖主營業(yè)務(wù)成本是不更好一些，毛利就是最真實的
借主營業(yè)務(wù)成本500? ? ?貸：庫存商品1000??營業(yè)外收入-500 （負）
84784996
06/22 17:14
好的，謝謝啊
廖君老師
06/22 17:20
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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