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一、工作日報總結 1. 貨幣資金核算 辦理現(xiàn)金收付，確保嚴格按規(guī)定收付款項，今日共處理現(xiàn)金收付業(yè)務XX筆，金額總計XX元。 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，今日無簽發(fā)空白支票，完成銀行轉賬業(yè)務XX筆，金額總計XX萬元。 登記日記賬，確保日清月結，今日已登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對無誤。 2. 往來結算 辦理往來結算，建立清算制度，今日處理往來款項XX筆，確保賬目清晰。 核算其他往來款項，防止壞賬損失，今日無新增壞賬損失。 3. 其他工作 完成員工報銷審核XX筆，金額總計XX元，確保報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。 協(xié)助完成財務數(shù)據的統(tǒng)計、票據整理、憑證的裝訂，確保財務資料整齊有序。 二、工作周報總結 1. 貨幣資金核算與管理 本周共處理現(xiàn)金收付業(yè)務XX筆，金額總計XX萬元；銀行轉賬業(yè)務XX筆，金額總計XX萬元。 每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并結出余額，確保賬實相符。 2. 往來結算與壞賬管理 本周處理往來款項XX筆，建立并維護清算制度，確保往來賬目清晰。 核算其他往來款項，本周無新增壞賬損失，繼續(xù)加強壞賬管理。 3. 工資結算與發(fā)放 執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用，本周共發(fā)放工資XX萬元，確保工資按時足額發(fā)放。 審核工資單據，確保工資核算準確無誤。 4. 其他工作 協(xié)助完成財務報表編制工作，提供準確的財務數(shù)據支持。 參與公司團建活動安排，協(xié)助完成行政事務工作。 三、工作月報總結 1. 貨幣資金核算與風險管理 本月資金運作情況整體穩(wěn)定，共處理現(xiàn)金收付業(yè)務XX筆，金額總計XX萬元；銀行轉賬業(yè)務XX筆，金額總計XX萬元。 嚴格執(zhí)行資金管理制度，有效避免資金滯留和損失。 2. 往來結算與壞賬管理 本月處理往來款項XX筆，持續(xù)加強清算制度建設，確保往來賬目清晰。 核算其他往來款項，本月無新增壞賬損失，繼續(xù)加強壞賬管理。 3. 工資結算與發(fā)放 本月共發(fā)放工資XX萬元，確保工資按時足額發(fā)放，員工滿意度高。 審核工資單據，確保工資核算準確無誤，為管理層提供準確的工資數(shù)據支持。 4. 財務報表編制與分析 按時準確完成本月財務報表編制工作，并對報表進行詳細分析。 發(fā)現(xiàn)公司財務狀況的問題和改進方向，提出有效的解決方案。 5. 其他工作 協(xié)助完成財務數(shù)據的統(tǒng)計、票據整理、憑證的裝訂等日常工作。 參與公司績效管理、考勤工作等行政事務工作。