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問題已解決
老師您好，5月公司支付貨款，應(yīng)該付給A供貨商，（5月份系統(tǒng)已做賬分錄 借應(yīng)付A 貸 銀存 ），查賬時發(fā)現(xiàn)錯付給了B供貨商，后6月B供貨商將款如數(shù)退回，請問我公司付款和收到退款應(yīng)該如何做賬呢
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剛才我是不是給你回復(fù)了，借銀行存款貸應(yīng)付賬款A(yù)。如果你5月份的不修改的話，你直接做這個錯的。
2024 06/18 12:52
84785005 
2024 06/18 12:54
不知道是我沒表達(dá)清楚還是怎樣
與深圳沒有業(yè)務(wù)往來 我只要做一筆收款 借銀行 貸銀行 這樣是不是也可以 摘要寫清楚
郭老師 
2024 06/18 12:55
好，你之前的往來寫錯了，應(yīng)該是B。你寫成了A，你這一步?jīng)]有說清楚是吧？正確的是不是借應(yīng)付賬款？B貸銀行放款，根據(jù)你的銀行回單。
郭老師
2024 06/18 12:55
你回來再做相反的分錄。你5月份不修改的情況下，那直接沖這個A就可以了。
84785005
2024 06/18 12:56
正確的做法 是你說的 借應(yīng)付貸銀存 借銀存貸應(yīng)付
84785005
2024 06/18 12:56
如果摘要寫清楚 是不是也可以直接借 銀行 貸銀行
郭老師
2024 06/18 12:58
那你5月份的怎么做的？如果做這個分錄的話，5月份的應(yīng)付賬款得沖。
84785005
2024 06/18 12:59
我第一次提問的時候 已經(jīng)說了 五月份的支付憑證對應(yīng)的供應(yīng)商是對的 不做修改 ，而且這邊是先賬后付
84785005
2024 06/18 12:59
分錄是 借蘇州 貸銀行
84785005
2024 06/18 13:00
但是出納沒看清楚 直接銀行付給深圳
84785005
2024 06/18 13:01
6月份的時候 深圳退回這筆 出納才發(fā)現(xiàn) 他付錯供應(yīng)商了
郭老師
2024 06/18 13:02
那現(xiàn)在借銀行存款貸蘇州
84785005
2024 06/18 13:02
因為與深圳沒有業(yè)務(wù)往來 銀行賬單只有增一減
郭老師
2024 06/18 13:03
哦，你之前錯了，不修改的情況下就這么沖減就可以啦。
84785005
2024 06/18 13:05
老師 我提問就是想解決自己的疑問 就是不動5月份賬的情況下 6月做賬是不是只用借銀行 貸銀行 或者還有其他更好的辦法
郭老師
2024 06/18 13:10
你6月份只能借銀行存款貸應(yīng)付賬款，蘇州。
郭老師
2024 06/18 13:10
如果你借銀行存款，貸銀行存款，你的應(yīng)付賬款有余額的。銀行存款也會有余額
84785005
2024 06/18 13:11
應(yīng)付賬款 怎么會有余額呢 銀行一進(jìn)一出 且系統(tǒng)賬時正確的
84785005
2024 06/18 13:12
5月份也是銀行付蘇州（系統(tǒng)賬時正確的），只是出納付款選錯供應(yīng)商深圳了 且與深圳沒有業(yè)務(wù)往來
郭老師
2024 06/18 13:13
借應(yīng)付
貸銀行
借銀行
貸銀行
銀行回單兩張
分別是打款和
退回
沒有往來了
84785005
2024 06/18 13:16
我沒有做應(yīng)付深圳這一筆 5月做的那筆付款蘇州是正確的 所以 不用寫借應(yīng)付貸銀存
郭老師
2024 06/18 13:17
那你有重新打款的嗎？你怎么沒有說你重新打款的？
郭老師
2024 06/18 13:18
我看到的是支付給深圳一張，深圳退回一張
郭老師
2024 06/18 13:18
你給蘇州打款的這一筆是什么時間支付的？
84785005
2024 06/18 13:19
5月 記賬憑證借蘇州貸銀存 （但是出納錯選深圳） 我的憑證是對的
郭老師
2024 06/18 13:23
哦，他打款的時候是2萬嗎？他支付了兩次。
84785005
2024 06/18 13:32
老師 我這樣 跟你說 5月就是我應(yīng)該向李四支付1萬 且我出憑證已經(jīng)寫了正確的，（先做賬后出納付款）但是一下子付給了張三 （這個只有銀行水單 出納給的）6月份張三退回1萬， 我的做法就是借銀存貸銀存 （因為，5月份賬是對的 只是出納付錯供應(yīng)商了）
84785005
2024 06/18 13:34
可能是我表述的不夠清楚
郭老師
2024 06/18 13:38
你好，5月份他就支付了一個1萬，然后你賬上做的是正確的，他支付的不對，但是你兩個不一致是吧？他就支付了一個1萬。但是，你為什么賬上還掛著預(yù)付張三？他沒有支付給張三呀。
就說5月份不管其他的。
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