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5月結(jié)賬，管理費(fèi)用本期數(shù)，和報表本期數(shù)有差異，這個應(yīng)該從哪里開始查找差異？

84784992| 提問時間：06/07 11:32
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
看下是否有管理費(fèi)用做到貸方了，應(yīng)借方紅字
06/07 11:34
84784992
06/07 11:37
我找到了差異。是之前，有一個折舊費(fèi)用，本來應(yīng)該是研發(fā)折舊，我一直弄的是管理折舊，23.7-24.4吧，然后5月我就把這個科目對調(diào)了，原來是借管理折舊貸累計折舊，調(diào)整后變成了借研發(fā)折舊貸管理折舊。這樣，那是不是管理折舊要寫在借方負(fù)數(shù)，這樣就對了？？就跟科目余額表一致了
文文老師
06/07 11:42
是，管理折舊要寫在借方負(fù)數(shù)，這樣就對了
84784992
06/07 11:51
請問，資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)本期數(shù)，看科目余額表的固定資產(chǎn)小計嗎？這倆差額的數(shù)字很熟悉，但是不記得是哪里看到過，這個怎么查看
文文老師
06/07 11:51
是看科目余額表的固定資產(chǎn)小計
84784992
06/07 11:57
但是我找不到差異。然后凈利潤這次也不等于負(fù)責(zé)的未分配利潤，咋回事兒呢老師
84784992
06/07 11:59
以前沒出現(xiàn)過，不知道從哪看差異
84784992
06/07 12:00
哦，固定資產(chǎn)的本期數(shù)和科目余額表的差異，就是累計折舊期末余額，這個咋調(diào)整老師。是累計折舊不對了嗎還是什么
文文老師
06/07 12:04
僅憑這些信息，無法判斷，要看明細(xì)與賬
84784992
06/07 13:31
看累計折舊的明細(xì)賬？
84784992
06/07 13:35
老師，累計折舊期末有余額嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益之后？
84784992
06/07 13:45
老師，我的疑問其實(shí)就是，資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)，是否必須等于科目余額表？因?yàn)槲覍Ρ?，有的科目是一致的有的是不一致的。所有者?quán)益本期數(shù)，我記得是等于利潤表的凈利潤的，但是幾期的報表都是不等的，但領(lǐng)導(dǎo)審核沒說有問題。
文文老師
06/07 14:07
不一定，因?yàn)闀婕暗酵鶃碇胤诸?/div>
84784992
06/07 14:13
對我這期報表中存在調(diào)整的重分類。謝謝老師，我懂了
文文老師
06/07 14:15
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
84784992
06/07 14:19
老師，現(xiàn)金流量表最后一個數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金。我的貨幣資金和科目余額表的銀行存款余額一致。但是現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額≠貨幣資金，這是為什么
文文老師
06/07 14:59
這個不清楚了，可能是公式問題
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